惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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惠升基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 3,585.40 2,015.31 56.21% 671.77 18.74% - - 0.99 0.03%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 3,585.40 2,015.31 56.21% 671.77 18.74% - - 0.99 0.03%
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 2,426.73 1,740.14 71.71% 145.01 5.98% - - 520.74 21.46%
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 2,426.73 1,740.14 71.71% 145.01 5.98% - - 520.74 21.46%
5 008531 惠升惠民混合A 详情 954.17 701.93 73.56% 87.74 9.20% - - 146.76 15.38%
6 008532 惠升惠民混合C 详情 954.17 701.93 73.56% 87.74 9.20% - - 146.76 15.38%
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 1,367.21 665.03 48.64% 110.84 8.11% - - 0.73 0.05%
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 1,367.21 665.03 48.64% 110.84 8.11% - - 0.73 0.05%
9 009763 惠升和悦债券A 详情 2,998.92 1,128.73 37.64% 376.24 12.55% - - 4.69 0.16%
10 009764 惠升和悦债券C 详情 2,998.92 1,128.73 37.64% 376.24 12.55% - - 4.69 0.16%
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 7,188.04 786.90 10.95% 262.30 3.65% - - - -
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 715.38 326.52 45.64% 108.84 15.21% - - 0.12 0.02%
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 715.38 326.52 45.64% 108.84 15.21% - - 0.12 0.02%
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 830.22 720.86 86.83% 90.11 10.85% - - - -
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 601.88 353.45 58.72% 50.49 8.39% - - 40.98 6.81%
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 4,975.37 963.69 19.37% 321.23 6.46% - - - -
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 601.88 353.45 58.72% 50.49 8.39% - - 40.98 6.81%
18 011536 惠升惠益混合A 详情 90.78 62.95 69.35% 7.87 8.67% - - 12.88 14.18%
19 011537 惠升惠益混合C 详情 90.78 62.95 69.35% 7.87 8.67% - - 12.88 14.18%
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 891.79 747.89 83.86% 124.65 13.98% - - - -
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 1,438.18 588.09 40.89% 98.02 6.82% - - - -
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 125.38 90.30 72.02% 16.93 13.50% - - 1.69 1.35%
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 125.38 90.30 72.02% 16.93 13.50% - - 1.69 1.35%
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 1,269.70 621.81 48.97% 207.27 16.32% - - 0.01 0.00%
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 1,269.70 621.81 48.97% 207.27 16.32% - - 0.01 0.00%
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 765.82 212.52 27.75% 53.13 6.94% - - 212.52 27.75%
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 2,540.41 1,166.94 45.94% 311.18 12.25% - - 0.00 0.00%
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 2,540.41 1,166.94 45.94% 311.18 12.25% - - 0.00 0.00%
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 82.53 56.31 68.22% 7.04 8.53% - - 9.17 11.12%
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 82.53 56.31 68.22% 7.04 8.53% - - 9.17 11.12%
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 46.40 26.06 56.16% 2.17 4.68% - - 10.45 22.53%
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 46.40 26.06 56.16% 2.17 4.68% - - 10.45 22.53%
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 2,041.00 466.16 22.84% 155.39 7.61% - - 0.35 0.02%
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 2,041.00 466.16 22.84% 155.39 7.61% - - 0.35 0.02%
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 1,529.42 452.55 29.59% 150.85 9.86% - - 1.04 0.07%
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 1,529.42 452.55 29.59% 150.85 9.86% - - 1.04 0.07%
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 2,267.08 558.46 24.63% 93.08 4.11% - - - -
38 018136 惠升和风纯债E 详情 3,585.40 2,015.31 56.21% 671.77 18.74% - - 0.99 0.03%
39 018858 惠升和安纯债A 详情 2,224.63 1,158.12 52.06% 386.04 17.35% - - 4.40 0.20%
40 018859 惠升和安纯债C 详情 2,224.63 1,158.12 52.06% 386.04 17.35% - - 4.40 0.20%
41 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 详情 605.82 150.38 24.82% 50.13 8.27% - - 0.69 0.11%
42 022313 惠升和荣90天滚动持有债券A 详情 81.92 24.61 30.05% 6.15 7.51% - - 21.73 26.52%
43 022314 惠升和荣90天滚动持有债券C 详情 81.92 24.61 30.05% 6.15 7.51% - - 21.73 26.52%
44 023343 惠升和盛纯债 详情 1,099.94 676.37 61.49% 180.37 16.40% - - - -
45 024264 惠升中债7-10年政金债指数C 详情 605.82 150.38 24.82% 50.13 8.27% - - 0.69 0.11%

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惠升基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 1,910.43 1,106.80 57.93% 368.93 19.31% - - 0.93 0.05%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 1,910.43 1,106.80 57.93% 368.93 19.31% - - 0.93 0.05%
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 1,117.84 803.19 71.85% 66.93 5.99% - - 237.62 21.26%
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 1,117.84 803.19 71.85% 66.93 5.99% - - 237.62 21.26%
5 008531 惠升惠民混合A 详情 237.56 171.58 72.22% 21.45 9.03% - - 35.73 15.04%
6 008532 惠升惠民混合C 详情 237.56 171.58 72.22% 21.45 9.03% - - 35.73 15.04%
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 655.71 360.51 54.98% 60.08 9.16% - - 0.47 0.07%
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 655.71 360.51 54.98% 60.08 9.16% - - 0.47 0.07%
9 009763 惠升和悦债券A 详情 1,470.64 505.70 34.39% 168.57 11.46% - - 0.04 0.00%
10 009764 惠升和悦债券C 详情 1,470.64 505.70 34.39% 168.57 11.46% - - 0.04 0.00%
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 4,054.26 385.66 9.51% 128.55 3.17% - - - -
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 321.98 161.64 50.20% 53.88 16.73% - - 0.08 0.03%
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 321.98 161.64 50.20% 53.88 16.73% - - 0.08 0.03%
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 395.57 343.13 86.74% 42.89 10.84% - - - -
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 176.26 111.06 63.01% 15.87 9.00% - - 15.74 8.93%
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 2,883.90 473.55 16.42% 157.85 5.47% - - - -
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 176.26 111.06 63.01% 15.87 9.00% - - 15.74 8.93%
18 011536 惠升惠益混合A 详情 51.66 36.03 69.74% 4.50 8.72% - - 7.59 14.69%
19 011537 惠升惠益混合C 详情 51.66 36.03 69.74% 4.50 8.72% - - 7.59 14.69%
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 410.99 344.08 83.72% 57.35 13.95% - - - -
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 838.28 305.47 36.44% 50.91 6.07% - - - -
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 78.03 55.45 71.06% 10.40 13.32% - - 0.92 1.18%
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 78.03 55.45 71.06% 10.40 13.32% - - 0.92 1.18%
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 827.84 388.40 46.92% 129.47 15.64% - - 0.01 0.00%
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 827.84 388.40 46.92% 129.47 15.64% - - 0.01 0.00%
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 419.90 107.91 25.70% 26.98 6.42% - - 107.91 25.70%
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 1,445.23 558.37 38.64% 148.90 10.30% - - 0.00 0.00%
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 1,445.23 558.37 38.64% 148.90 10.30% - - 0.00 0.00%
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 37.19 23.92 64.31% 2.99 8.04% - - 3.81 10.24%
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 37.19 23.92 64.31% 2.99 8.04% - - 3.81 10.24%
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 26.38 13.04 49.42% 1.09 4.12% - - 5.12 19.42%
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 26.38 13.04 49.42% 1.09 4.12% - - 5.12 19.42%
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 1,609.44 295.30 18.35% 98.43 6.12% - - 0.14 0.01%
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 1,609.44 295.30 18.35% 98.43 6.12% - - 0.14 0.01%
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 1,050.37 239.75 22.83% 79.92 7.61% - - 0.52 0.05%
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 1,050.37 239.75 22.83% 79.92 7.61% - - 0.52 0.05%
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 1,260.89 275.01 21.81% 45.83 3.64% - - - -
38 018136 惠升和风纯债E 详情 1,910.43 1,106.80 57.93% 368.93 19.31% - - 0.93 0.05%
39 018858 惠升和安纯债A 详情 1,192.54 653.41 54.79% 217.80 18.26% - - 4.28 0.36%
40 018859 惠升和安纯债C 详情 1,192.54 653.41 54.79% 217.80 18.26% - - 4.28 0.36%
41 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 详情 180.40 44.72 24.79% 14.91 8.26% - - 0.02 0.01%
42 022313 惠升和荣90天滚动持有债券A 详情 50.36 16.15 32.07% 4.04 8.02% - - 14.09 27.98%
43 022314 惠升和荣90天滚动持有债券C 详情 50.36 16.15 32.07% 4.04 8.02% - - 14.09 27.98%
44 024264 惠升中债7-10年政金债指数C 详情 180.40 44.72 24.79% 14.91 8.26% - - 0.02 0.01%

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