惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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惠升基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 386.81 166.94 43.16% 55.65 14.39% - - 0.03 0.01%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 386.81 166.94 43.16% 55.65 14.39% - - 0.03 0.01%
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 1,365.68 1,063.49 77.87% 88.62 6.49% - - 189.26 13.86%
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 1,365.68 1,063.49 77.87% 88.62 6.49% - - 189.26 13.86%
5 008531 惠升惠民混合A 详情 1,098.63 843.90 76.81% 105.49 9.60% - - 139.63 12.71%
6 008532 惠升惠民混合C 详情 1,098.63 843.90 76.81% 105.49 9.60% - - 139.63 12.71%
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 559.72 297.43 53.14% 49.57 8.86% - - 0.31 0.06%
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 559.72 297.43 53.14% 49.57 8.86% - - 0.31 0.06%
9 009763 惠升和悦债券A 详情 1,007.14 492.80 48.93% 164.27 16.31% - - 2.11 0.21%
10 009764 惠升和悦债券C 详情 1,007.14 492.80 48.93% 164.27 16.31% - - 2.11 0.21%
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 2,988.71 403.99 13.52% 134.66 4.51% - - - -
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 270.86 163.72 60.44% 54.57 20.15% - - 0.02 0.01%
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 270.86 163.72 60.44% 54.57 20.15% - - 0.02 0.01%
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 349.17 301.88 86.46% 37.73 10.81% - - - -
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 277.47 205.69 74.13% 29.38 10.59% - - 14.16 5.10%
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 1,124.94 494.33 43.94% 164.78 14.65% - - - -
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 277.47 205.69 74.13% 29.38 10.59% - - 14.16 5.10%
18 011536 惠升惠益混合A 详情 30.54 19.57 64.09% 2.45 8.01% - - 3.36 11.00%
19 011537 惠升惠益混合C 详情 30.54 19.57 64.09% 2.45 8.01% - - 3.36 11.00%
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 499.23 419.70 84.07% 69.95 14.01% - - - -
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 361.74 151.19 41.80% 25.20 6.97% - - - -
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 36.96 23.70 64.11% 4.44 12.02% - - 1.86 5.03%
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 36.96 23.70 64.11% 4.44 12.02% - - 1.86 5.03%
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 452.40 232.86 51.47% 77.62 17.16% - - 0.00 0.00%
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 452.40 232.86 51.47% 77.62 17.16% - - 0.00 0.00%
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 226.64 66.46 29.32% 16.61 7.33% - - 66.46 29.32%
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 986.04 615.21 62.39% 164.06 16.64% - - 0.00 0.00%
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 986.04 615.21 62.39% 164.06 16.64% - - 0.00 0.00%
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 46.86 31.09 66.34% 3.89 8.29% - - 6.92 14.76%
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 46.86 31.09 66.34% 3.89 8.29% - - 6.92 14.76%
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 41.45 23.44 56.55% 1.95 4.71% - - 12.42 29.96%
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 41.45 23.44 56.55% 1.95 4.71% - - 12.42 29.96%
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 407.50 111.93 27.47% 37.31 9.16% - - 0.37 0.09%
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 407.50 111.93 27.47% 37.31 9.16% - - 0.37 0.09%
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 589.36 211.93 35.96% 70.64 11.99% - - 0.51 0.09%
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 589.36 211.93 35.96% 70.64 11.99% - - 0.51 0.09%
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 513.36 276.68 53.90% 46.11 8.98% - - - -
38 018136 惠升和风纯债E 详情 386.81 166.94 43.16% 55.65 14.39% - - 0.03 0.01%
39 018858 惠升和安纯债A 详情 1,056.99 504.33 47.71% 168.11 15.90% - - 0.01 0.00%
40 018859 惠升和安纯债C 详情 1,056.99 504.33 47.71% 168.11 15.90% - - 0.01 0.00%
41 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 详情 253.30 73.13 28.87% 24.38 9.62% - - 0.28 0.11%
42 022313 惠升和荣90天滚动持有债券A 详情 12.76 3.94 30.92% 0.99 7.73% - - 3.37 26.40%
43 022314 惠升和荣90天滚动持有债券C 详情 12.76 3.94 30.92% 0.99 7.73% - - 3.37 26.40%
44 023343 惠升和盛纯债 详情 495.93 310.73 62.66% 82.86 16.71% - - - -
45 024264 惠升中债7-10年政金债指数C 详情 253.30 73.13 28.87% 24.38 9.62% - - 0.28 0.11%
46 025702 惠升均衡回报混合A 详情 473.50 322.16 68.04% 53.69 11.34% - - 88.29 18.65%
47 025703 惠升均衡回报混合C 详情 473.50 322.16 68.04% 53.69 11.34% - - 88.29 18.65%
48 026312 惠升和利安丰60天持有债券A 详情 255.53 164.17 64.25% 41.04 16.06% - - 46.20 18.08%
49 026313 惠升和利安丰60天持有债券C 详情 255.53 164.17 64.25% 41.04 16.06% - - 46.20 18.08%
50 026960 惠升添益混合A 详情 202.63 144.11 71.12% 36.03 17.78% - - 16.07 7.93%
51 026961 惠升添益混合C 详情 202.63 144.11 71.12% 36.03 17.78% - - 16.07 7.93%

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