山证(上海)资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

山证(上海)资管 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 8,542.27 2,065.60 24.18% 550.83 6.45% - - 139.94 1.64%
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 8,542.27 2,065.60 24.18% 550.83 6.45% - - 139.94 1.64%
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 8,542.27 2,065.60 24.18% 550.83 6.45% - - 139.94 1.64%
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 67.33 35.22 52.30% 11.74 17.43% - - - -
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 56.56 47.14 83.35% 7.86 13.89% - - 1.08 1.90%
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 36.48 31.18 85.47% 5.20 14.25% - - 0.00 0.01%
7 006626 山证资管超短债A 详情 4,571.35 1,830.15 40.04% 610.05 13.35% - - 1,109.00 24.26%
8 006627 山证资管超短债C 详情 4,571.35 1,830.15 40.04% 610.05 13.35% - - 1,109.00 24.26%
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 627.75 378.80 60.34% 126.27 20.11% - - - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 499.15 149.34 29.92% 49.78 9.97% - - 47.50 9.52%
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 499.15 149.34 29.92% 49.78 9.97% - - 47.50 9.52%
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 723.16 218.92 30.27% 72.97 10.09% - - - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 178.01 135.23 75.97% 22.54 12.66% - - 6.73 3.78%
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 178.01 135.23 75.97% 22.54 12.66% - - 6.73 3.78%
15 012423 山证资管超短债E 详情 4,571.35 1,830.15 40.04% 610.05 13.35% - - 1,109.00 24.26%
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 319.95 127.99 40.00% 32.00 10.00% - - 25.13 7.85%
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 319.95 127.99 40.00% 32.00 10.00% - - 25.13 7.85%
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 35.62 18.62 52.28% 3.10 8.71% - - 2.07 5.82%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 35.62 18.62 52.28% 3.10 8.71% - - 2.07 5.82%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 2,405.05 1,261.26 52.44% 210.21 8.74% - - - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 271.89 73.36 26.98% 18.34 6.75% - - 62.11 22.84%
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 271.89 73.36 26.98% 18.34 6.75% - - 62.11 22.84%
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 20.69 9.84 47.58% 1.64 7.93% - - 0.57 2.75%
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 20.69 9.84 47.58% 1.64 7.93% - - 0.57 2.75%
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 1,015.99 637.25 62.72% 106.21 10.45% - - - -
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 1,015.99 637.25 62.72% 106.21 10.45% - - - -
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 398.98 139.63 35.00% 23.27 5.83% - - 57.37 14.38%
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 398.98 139.63 35.00% 23.27 5.83% - - 57.37 14.38%
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 22.88 18.00 78.70% 3.00 13.12% - - 0.52 2.28%
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 22.88 18.00 78.70% 3.00 13.12% - - 0.52 2.28%
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 18.10 14.17 78.28% 2.36 13.05% - - 0.22 1.21%
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 18.10 14.17 78.28% 2.36 13.05% - - 0.22 1.21%
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 195.89 108.12 55.20% 36.04 18.40% - - 0.02 0.01%
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 195.89 108.12 55.20% 36.04 18.40% - - 0.02 0.01%
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 457.22 162.01 35.43% 54.00 11.81% - - 13.48 2.95%
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 457.22 162.01 35.43% 54.00 11.81% - - 13.48 2.95%
37 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 35.62 18.62 52.28% 3.10 8.71% - - 2.07 5.82%
38 024724 山证资管日日添利货币E 详情 8,542.27 2,065.60 24.18% 550.83 6.45% - - 139.94 1.64%
39 026126 山证资管改革精选混合C 详情 36.48 31.18 85.47% 5.20 14.25% - - 0.00 0.01%
40 026137 山证资管策略精选混合C 详情 56.56 47.14 83.35% 7.86 13.89% - - 1.08 1.90%

显示全部基金明细>>

山证(上海)资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 4,133.17 859.20 20.79% 229.12 5.54% - - 59.62 1.44%
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 16.92 10.28 60.77% 3.43 20.26% - - - -
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 21.95 18.70 85.18% 3.12 14.20% - - - -
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 18.75 16.01 85.40% 2.67 14.23% - - - -
7 006626 山证资管超短债A 详情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
8 006627 山证资管超短债C 详情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 360.00 191.65 53.24% 63.88 17.75% - - - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 335.41 91.99 27.42% 30.66 9.14% - - 27.56 8.22%
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 335.41 91.99 27.42% 30.66 9.14% - - 27.56 8.22%
12 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 373.53 108.04 28.92% 36.01 9.64% - - - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 94.73 72.40 76.43% 12.07 12.74% - - 3.50 3.69%
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 94.73 72.40 76.43% 12.07 12.74% - - 3.50 3.69%
15 012423 山证资管超短债E 详情 2,442.67 990.89 40.57% 330.30 13.52% - - 596.96 24.44%
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 183.49 67.61 36.85% 16.90 9.21% - - 13.70 7.47%
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 183.49 67.61 36.85% 16.90 9.21% - - 13.70 7.47%
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 1,335.84 622.93 46.63% 103.82 7.77% - - - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 155.78 38.13 24.48% 9.53 6.12% - - 32.15 20.64%
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 155.78 38.13 24.48% 9.53 6.12% - - 32.15 20.64%
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 11.17 4.97 44.47% 0.83 7.41% - - 0.35 3.18%
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 11.17 4.97 44.47% 0.83 7.41% - - 0.35 3.18%
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 562.96 315.04 55.96% 52.51 9.33% - - - -
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 562.96 315.04 55.96% 52.51 9.33% - - - -
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 217.94 63.84 29.29% 10.64 4.88% - - 22.78 10.45%
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 217.94 63.84 29.29% 10.64 4.88% - - 22.78 10.45%
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 8.87 6.99 78.81% 1.16 13.14% - - 0.04 0.50%
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 8.87 6.99 78.81% 1.16 13.14% - - 0.04 0.50%
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 8.76 6.82 77.89% 1.14 12.98% - - 0.13 1.48%
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 8.76 6.82 77.89% 1.14 12.98% - - 0.13 1.48%
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 91.89 52.26 56.87% 17.42 18.96% - - 0.01 0.01%
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 91.89 52.26 56.87% 17.42 18.96% - - 0.01 0.01%
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 66.13 21.17 32.01% 7.06 10.67% - - 6.62 10.01%
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 66.13 21.17 32.01% 7.06 10.67% - - 6.62 10.01%
37 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 21.39 10.87 50.79% 1.81 8.47% - - 1.49 6.99%

显示全部基金明细>>