山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山证(上海)资管 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 4,456.13 1,233.30 27.68% 328.88 7.38% - - 84.51 1.90%
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 4,456.13 1,233.30 27.68% 328.88 7.38% - - 84.51 1.90%
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 4,456.13 1,233.30 27.68% 328.88 7.38% - - 84.51 1.90%
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 282.81 177.37 62.72% 59.12 20.91% - - - -
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 58.42 42.59 72.90% 7.10 12.15% - - 5.41 9.26%
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 19.06 15.08 79.12% 2.51 13.19% - - 1.46 7.65%
7 006626 山证资管超短债A 详情 2,752.80 965.52 35.07% 321.84 11.69% - - 524.44 19.05%
8 006627 山证资管超短债C 详情 2,752.80 965.52 35.07% 321.84 11.69% - - 524.44 19.05%
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 221.85 154.70 69.73% 51.57 23.24% - - - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 78.62 25.34 32.24% 8.45 10.75% - - 13.37 17.00%
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 78.62 25.34 32.24% 8.45 10.75% - - 13.37 17.00%
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 436.83 109.10 24.98% 36.37 8.33% - - - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 63.19 45.72 72.34% 7.62 12.06% - - 2.66 4.21%
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 63.19 45.72 72.34% 7.62 12.06% - - 2.66 4.21%
15 012423 山证资管超短债E 详情 2,752.80 965.52 35.07% 321.84 11.69% - - 524.44 19.05%
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 188.81 58.20 30.82% 14.55 7.71% - - 9.27 4.91%
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 188.81 58.20 30.82% 14.55 7.71% - - 9.27 4.91%
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 7.66 5.85 76.34% 0.97 12.72% - - 0.35 4.61%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 7.66 5.85 76.34% 0.97 12.72% - - 0.35 4.61%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 1,179.47 634.91 53.83% 105.82 8.97% - - - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 123.63 38.59 31.21% 9.65 7.80% - - 34.21 27.67%
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 123.63 38.59 31.21% 9.65 7.80% - - 34.21 27.67%
23 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 30.45 20.03 65.79% 3.34 10.96% - - - -
24 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 30.45 20.03 65.79% 3.34 10.96% - - - -
25 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 248.45 78.23 31.49% 13.04 5.25% - - 38.18 15.37%
26 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 248.45 78.23 31.49% 13.04 5.25% - - 38.18 15.37%
27 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 14.76 11.84 80.24% 1.97 13.37% - - 0.45 3.02%
28 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 14.76 11.84 80.24% 1.97 13.37% - - 0.45 3.02%
29 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 23.02 15.88 68.98% 2.65 11.50% - - 4.00 17.37%
30 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 23.02 15.88 68.98% 2.65 11.50% - - 4.00 17.37%
31 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 1,447.46 603.76 41.71% 201.25 13.90% - - 0.01 0.00%
32 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 1,447.46 603.76 41.71% 201.25 13.90% - - 0.01 0.00%
33 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 611.19 215.89 35.32% 71.96 11.77% - - 3.10 0.51%
34 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 611.19 215.89 35.32% 71.96 11.77% - - 3.10 0.51%
35 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 7.66 5.85 76.34% 0.97 12.72% - - 0.35 4.61%
36 024724 山证资管日日添利货币E 详情 4,456.13 1,233.30 27.68% 328.88 7.38% - - 84.51 1.90%
37 025850 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 详情 27.34 10.54 38.54% 2.63 9.63% - - 6.90 25.25%
38 025851 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 详情 27.34 10.54 38.54% 2.63 9.63% - - 6.90 25.25%
39 026126 山证资管改革精选混合C 详情 19.06 15.08 79.12% 2.51 13.19% - - 1.46 7.65%
40 026137 山证资管策略精选混合C 详情 58.42 42.59 72.90% 7.10 12.15% - - 5.41 9.26%
41 026250 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 详情 29.96 10.10 33.72% 2.53 8.43% - - 10.10 33.72%
42 026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 详情 13.34 5.69 42.68% 0.95 7.11% - - 0.21 1.58%
43 026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 详情 13.34 5.69 42.68% 0.95 7.11% - - 0.21 1.58%

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山证(上海)资管 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 1.50 - - - - - - - -
2 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 1.50 - - - - - - - -