嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.01 1.06 10.33 10.68
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 3.00 3.11 2.08 0.37
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.08 0.04 0.28 0.37
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.05 0.38
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.98 0.32 1.78 3.32
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.01 0.17 0.02
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.02 0.02 0.03 0.02
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 0.54 0.62
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.43 0.50
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 0.88 0.90

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嘉实基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.03 1.29 11.38 11.80
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 2.04 2.54 2.19 0.34
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.07 0.07 0.25 0.29
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.01 0.05 0.36
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1.38 1.24 1.13 1.69
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.04 0.17 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.10 0.61 0.54 0.61
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.18 0.23 0.43 0.49
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.07 0.98 0.88 0.90

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嘉实基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.05 1.44 12.65 13.10
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 4.30 4.06 2.69 0.53
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.07 0.18 0.24 0.30
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.01 0.06 0.42
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1.60 2.02 0.99 1.99
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.12 0.20 0.02
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 1.05 1.17
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.47 0.52
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 1.79 1.83

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嘉实基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.02 0.67 14.04 14.55
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 2.31 1.69 2.44 0.42
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.10 0.12 0.35 0.44
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.02 0.01 0.06 0.46
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1.52 1.64 1.41 2.45
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.02 0.16 0.30 0.02
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 1.05 1.11
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.47 0.50
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 1.79 1.81

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