嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.01 0.01 1.34 1.39
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.33 1.08 9.28 1.03
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 1.79 2.75 2.82 4.73
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.01 0.04 0.43
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 3.03 2.15 4.53 4.72
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.00 0.06 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.00 - 8.72 9.92
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 - 0.24 0.27
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 11.07 11.25

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嘉实基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.01 1.33 1.37
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 3.24 0.27 9.02 1.11
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 3.72 0.83 3.78 7.76
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.00 0.05 0.60
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1.16 0.21 3.64 4.49
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.01 0.06 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.00 0.06 8.72 10.22
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 0.07 0.24 0.28
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.15 8.77 11.07 11.18

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嘉实基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.00 1.34 1.37
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.75 0.58 6.05 0.85
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.42 0.27 0.90 1.63
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.01 0.04 0.45
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.44 0.70 2.69 3.41
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.00 0.01 0.06 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.78 10.08
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.30 0.35
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 19.69 19.89

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嘉实基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 6.72 1.34 1.36
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.87 1.09 4.89 0.81
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.51 0.38 0.75 1.22
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.04 0.42
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1.24 1.68 2.96 4.03
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.03 0.06 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.00 0.02 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.78 9.96
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.30 0.34
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 19.69 19.93

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