兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,811.88 3,758.52 1,058.76 1,058.76
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 63.88 12.47 151.38 290.92
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.00 97.56 99.28
4 001820 兴全天添益货币A 详情 5.02 4.07 1.93 1.93
5 001821 兴全天添益货币B 详情 236.31 195.78 437.95 437.95
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 18.52 13.82 55.06 57.50
7 004417 兴全货币B 详情 253.35 231.05 441.61 441.61
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 - - 30.11 30.43
9 004952 兴全恒益债券A 详情 5.47 3.60 29.06 37.20
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.20 0.37 0.86 1.08

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兴证全球基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,886.14 3,846.64 1,005.40 1,005.40
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 - 55.78 99.97 176.38
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.01 0.00 97.56 99.69
4 001820 兴全天添益货币A 详情 3.17 2.71 0.98 0.98
5 001821 兴全天添益货币B 详情 204.95 200.92 397.42 397.42
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 21.97 13.05 50.36 52.04
7 004417 兴全货币B 详情 236.83 248.83 419.31 419.31
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 10.00 30.11 30.17
9 004952 兴全恒益债券A 详情 14.69 10.22 27.19 34.69
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.50 0.35 1.03 1.30

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兴证全球基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,354.48 3,347.50 965.89 965.89
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 69.52 13.10 155.75 249.63
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.00 97.55 107.37
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1.42 1.31 0.52 0.52
5 001821 兴全天添益货币B 详情 97.04 143.96 393.40 393.40
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 33.40 25.03 41.45 42.71
7 004417 兴全货币B 详情 140.65 148.63 431.31 431.31
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 20.00 40.11 40.15
9 004952 兴全恒益债券A 详情 3.86 1.78 22.72 27.25
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.13 0.28 0.88 1.04

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兴证全球基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 2,915.60 2,831.55 958.91 958.91
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 51.42 18.36 99.33 144.29
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 - 0.21 97.55 106.93
4 001820 兴全天添益货币A 详情 3.55 3.55 0.41 0.41
5 001821 兴全天添益货币B 详情 216.09 78.63 440.32 440.32
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 19.30 33.13 33.08 34.04
7 004417 兴全货币B 详情 235.59 145.78 439.29 439.29
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 - - 60.11 61.22
9 004952 兴全恒益债券A 详情 14.82 4.57 20.64 24.13
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.72 0.47 1.03 1.19

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