浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.57 0.33 0.31 0.31
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 233.11 217.00 303.74 303.74
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.18 0.12 0.19 0.19
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 0.28 0.20 3.15 3.15
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.85 0.26 0.75 0.75
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 1.37 - 6.59 7.21
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.68 1.66
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.44 0.43
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 1.57 1.55
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.06 0.06

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浦银安盛基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.11 0.07 0.07 0.07
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 267.38 213.60 287.63 287.63
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.32 0.22 0.13 0.13
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 0.13 0.00 3.07 3.07
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.30 0.34 0.17 0.17
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.47 - 5.21 5.60
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 1.57 1.60
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.06 0.07
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 - - 34.97 35.72
10 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 - - 3.41 3.41

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浦银安盛基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.09 0.08 0.04 0.04
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 269.76 227.76 233.85 233.85
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.07 0.10 0.04 0.04
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 0.08 0.05 2.94 2.94
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.62 0.70 0.20 0.20
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 4.74 8.03 4.74 5.00
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 1.57 1.60
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.06 0.07
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 - - 34.97 35.24
10 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 - - 3.41 3.40

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浦银安盛基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.05 0.03 0.04 0.04
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 162.40 155.61 191.85 191.85
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.04 0.01 0.07 0.07
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 1.53 1.50 2.92 2.92
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.74 0.70 0.29 0.29
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 0.00 8.03 8.45
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.00 2.39 1.57 1.60
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00 0.56 0.06 0.07
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 9.87 - 34.97 35.44
10 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 - - 3.70 3.64

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