万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 1,967.89 0.00 0.00% -713.38 - 0.00 0.00%
2 161902 万家增强收益债券 详情 1,552.72 -478.28 - 205.30 13.22% 3.60 0.23%
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -21,237.92 -4,650.80 - 1.45 - 518.70 -
4 161907 万家中证红利指数 详情 -6,035.25 -167.79 - 86.34 - 1,119.73 -
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 1,967.89 0.00 0.00% -713.38 - 0.00 0.00%
6 161909 万家添利分级债券A 详情 1,967.89 0.00 0.00% -713.38 - 0.00 0.00%
7 519180 万家180指数 详情 -123,955.40 -61,896.79 - -160.86 - 7,576.92 -
8 519181 万家和谐增长 详情 -44,845.54 -29,631.79 - 288.23 - 996.16 -
9 519183 万家双引擎灵活配置 详情 -369.02 -291.80 - 4.14 - 36.25 -
10 519185 万家精选混合 详情 -6,707.05 -3,344.35 - -47.67 - 208.59 -
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 420.99 -98.89 - 36.60 8.69% 5.93 1.41%
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 420.99 -98.89 - 36.60 8.69% 5.93 1.41%
13 519508 万家货币A 详情 15,042.05 0.00 0.00% 776.48 5.16% 0.00 0.00%

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万家基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 106.63 -475.99 - 80.52 75.51% 3.60 3.38%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -9,588.35 5,022.53 - 0.00 - 243.44 -
3 161907 万家中证红利指数 详情 2,550.94 -54.62 - 86.34 3.38% 929.12 36.42%
4 519180 万家180指数 详情 8,108.98 -37,099.66 - 128.77 1.59% 6,161.36 75.98%
5 519181 万家和谐增长 详情 -16,813.21 -14,852.13 - 288.23 - 555.03 -
6 519183 万家双引擎灵活配置 详情 -254.97 -270.42 - 0.00 - 17.20 -
7 519185 万家精选混合 详情 -738.94 1,421.88 - -47.67 - 168.82 -
8 519186 万家稳健增利债券A 详情 220.39 -460.00 - 697.60 316.53% 5.93 2.69%
9 519187 万家稳健增利债券C 详情 220.39 -460.00 - 697.60 316.53% 5.93 2.69%
10 519508 万家货币A 详情 6,652.51 0.00 0.00% 310.81 4.67% 0.00 0.00%