泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 63,054.47 - - 1,392.17 2.21% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 63,054.47 - - 1,392.17 2.21% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 1,989.91 1,006.63 50.59% 17.60 0.88% 71.03 3.57%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 1,989.91 1,006.63 50.59% 17.60 0.88% 71.03 3.57%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 81,190.89 8,902.23 10.96% 876.45 1.08% 3,537.80 4.36%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 6,854.00 57.32 0.84% 483.49 7.05% 0.15 0.00%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 6,854.00 57.32 0.84% 483.49 7.05% 0.15 0.00%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 2,818.16 1,160.00 41.16% -65.23 - 29.53 1.05%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 9,440.71 - - -1,103.81 - - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 9,440.71 - - -1,103.81 - - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 63,054.47 - - 1,392.17 2.21% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 17,972.73 1,036.42 5.77% 115.10 0.64% 1,691.63 9.41%
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 7,089.98 2,187.04 30.85% 673.73 9.50% 203.88 2.88%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 2,452.99 1,041.53 42.46% 134.83 5.50% 147.94 6.03%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 2,452.99 1,041.53 42.46% 134.83 5.50% 147.94 6.03%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 3,816.94 620.72 16.26% 300.48 7.87% 36.76 0.96%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 10,235.90 - - 42.42 0.41% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 30,798.87 7,382.08 23.97% 214.24 0.70% 1,089.53 3.54%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 3,657.99 1,539.30 42.08% 17.97 0.49% 155.42 4.25%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 780.63 254.70 32.63% 215.30 27.58% 9.53 1.22%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 3,645.92 624.56 17.13% 563.30 15.45% 53.76 1.47%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 18,824.94 - - 3,090.95 16.42% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 6,966.14 - - 483.75 6.94% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 6,966.14 - - 483.75 6.94% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 6,966.14 - - 483.75 6.94% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 6,966.14 - - 483.75 6.94% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 11,971.16 7,346.33 61.37% 5.30 0.04% 403.52 3.37%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 5,478.99 1,143.61 20.87% 370.70 6.77% 118.09 2.16%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 5,478.99 1,143.61 20.87% 370.70 6.77% 118.09 2.16%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 1,754.36 - - -635.38 - - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 11,971.16 7,346.33 61.37% 5.30 0.04% 403.52 3.37%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 7,552.55 - - 806.97 10.68% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 7,578.01 3,815.40 50.35% 3.33 0.04% 245.28 3.24%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 7,578.01 3,815.40 50.35% 3.33 0.04% 245.28 3.24%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 22,196.51 7,219.84 32.53% 119.17 0.54% 688.97 3.10%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 22,196.51 7,219.84 32.53% 119.17 0.54% 688.97 3.10%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 2,718.41 51.20 1.88% 464.30 17.08% 6.65 0.24%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 2,718.41 51.20 1.88% 464.30 17.08% 6.65 0.24%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 2,640.62 644.87 24.42% 267.68 10.14% 91.14 3.45%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 2,640.62 644.87 24.42% 267.68 10.14% 91.14 3.45%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 96,327.12 27,824.67 28.89% 3,896.40 4.04% 5,451.50 5.66%
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 4,356.43 197.59 4.54% -58.63 - 33.66 0.77%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 4,356.43 197.59 4.54% -58.63 - 33.66 0.77%
44 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 512.11 211.97 41.39% -0.22 - 47.29 9.23%
45 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 512.11 211.97 41.39% -0.22 - 47.29 9.23%
46 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 76.29 -37.94 - - - 28.16 36.92%
47 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 76.29 -37.94 - - - 28.16 36.92%
48 006809 泰康香港银行指数A 详情 190.40 1.52 0.80% - - 61.64 32.37%
49 006810 泰康香港银行指数C 详情 190.40 1.52 0.80% - - 61.64 32.37%
50 006816 泰康港股通地产指数A 详情 207.88 44.25 21.29% -0.27 - 42.55 20.47%
51 006817 泰康港股通地产指数C 详情 207.88 44.25 21.29% -0.27 - 42.55 20.47%
52 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 10,235.90 - - 42.42 0.41% - -
53 006904 泰康产业升级混合A 详情 5,801.91 3,380.94 58.27% 3.31 0.06% 229.27 3.95%
54 006905 泰康产业升级混合C 详情 5,801.91 3,380.94 58.27% 3.31 0.06% 229.27 3.95%
55 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 24.27 -114.87 - - - 56.40 232.42%
56 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 24.27 -114.87 - - - 56.40 232.42%
57 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 496.90 - - -37.10 - - -
58 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 496.90 - - -37.10 - - -
59 007003 泰康安业政金债债券A 详情 5,926.94 - - -94.96 - - -
60 007004 泰康安业政金债债券C 详情 5,926.94 - - -94.96 - - -
61 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 6,996.92 - - -166.12 - - -
62 007417 泰康信用精选债券A 详情 790.46 - - -230.86 - - -
63 007418 泰康信用精选债券C 详情 790.46 - - -230.86 - - -

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泰康资产 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 39,109.32 - - 800.76 2.05% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 39,109.32 - - 800.76 2.05% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 1,336.87 577.44 43.19% 15.33 1.15% 46.75 3.50%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 1,336.87 577.44 43.19% 15.33 1.15% 46.75 3.50%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 57,105.07 3,341.15 5.85% 551.32 0.97% 1,586.03 2.78%
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 1,313.84 3.12 0.24% 273.64 20.83% 0.15 0.01%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 1,313.84 3.12 0.24% 273.64 20.83% 0.15 0.01%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 1,188.15 428.55 36.07% 61.27 5.16% 26.94 2.27%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 5,242.24 - - -1,349.27 - - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 5,242.24 - - -1,349.27 - - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 39,109.32 - - 800.76 2.05% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 7,962.63 -1,366.27 - 4.46 0.06% 1,018.32 12.79%
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 2,846.22 561.95 19.74% 351.52 12.35% 119.83 4.21%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 548.94 28.32 5.16% 156.15 28.45% 51.54 9.39%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 548.94 28.32 5.16% 156.15 28.45% 51.54 9.39%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 1,207.25 225.41 18.67% 171.09 14.17% 35.27 2.92%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 3,322.14 - - 267.66 8.06% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 19,536.39 1,700.96 8.71% 209.60 1.07% 539.61 2.76%
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 2,071.82 890.05 42.96% 5.27 0.25% 84.26 4.07%
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 520.09 137.06 26.35% 90.76 17.45% 9.49 1.82%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 1,902.67 396.01 20.81% 371.71 19.54% 29.56 1.55%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 8,950.39 - - 1,958.34 21.88% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 4,786.21 - - 394.90 8.25% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 4,786.21 - - 394.90 8.25% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 4,786.21 - - 394.90 8.25% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 4,786.21 - - 394.90 8.25% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 6,823.52 3,098.61 45.41% -0.66 - 223.89 3.28%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 2,853.77 330.07 11.57% 249.32 8.74% 62.02 2.17%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 2,853.77 330.07 11.57% 249.32 8.74% 62.02 2.17%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 1,042.25 - - -739.78 - - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 6,823.52 3,098.61 45.41% -0.66 - 223.89 3.28%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 3,640.43 - - 571.42 15.70% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 3,569.96 1,107.49 31.02% -1.05 - 143.71 4.03%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 3,569.96 1,107.49 31.02% -1.05 - 143.71 4.03%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 16,287.56 2,318.15 14.23% 34.01 0.21% 383.91 2.36%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 16,287.56 2,318.15 14.23% 34.01 0.21% 383.91 2.36%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 1,035.61 16.86 1.63% 215.28 20.79% 5.49 0.53%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 1,035.61 16.86 1.63% 215.28 20.79% 5.49 0.53%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 441.46 1.89 0.43% 143.75 32.56% 2.40 0.54%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 441.46 1.89 0.43% 143.75 32.56% 2.40 0.54%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 65,830.30 11,581.39 17.59% 3,740.62 5.68% 2,749.74 4.18%
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 642.71 -361.47 - -22.63 - 27.02 4.20%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 642.71 -361.47 - -22.63 - 27.02 4.20%
44 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 403.81 160.65 39.79% -0.05 - 27.57 6.83%
45 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 403.81 160.65 39.79% -0.05 - 27.57 6.83%
46 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 -108.88 -40.95 - - - 15.46 -
47 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 -108.88 -40.95 - - - 15.46 -
48 006809 泰康香港银行指数A 详情 -19.42 -1.01 - - - 33.82 -
49 006810 泰康香港银行指数C 详情 -19.42 -1.01 - - - 33.82 -
50 006816 泰康港股通地产指数A 详情 114.89 41.74 36.33% -0.27 - 22.80 19.85%
51 006817 泰康港股通地产指数C 详情 114.89 41.74 36.33% -0.27 - 22.80 19.85%
52 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 3,322.14 - - 267.66 8.06% - -
53 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 -191.72 -37.70 - - - 31.80 -
54 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 -191.72 -37.70 - - - 31.80 -

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