工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 341,119.20 136,008.90 39.87% -2,086.96 - 4,238.90 1.24%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 273,145.40 143,869.50 52.67% -213.95 - 3,617.98 1.32%
3 481006 工银红利混合 详情 243,668.70 53,029.24 21.76% -188.99 - 3,216.02 1.32%
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 51,209.45 38,750.38 75.67% 493.00 0.96% 628.79 1.23%
5 481009 工银沪深300 详情 116,176.10 41,075.59 35.36% 0.00 0.00% 2,199.70 1.89%
6 482002 工银货币 详情 25,383.57 0.00 0.00% 6,062.73 23.88% 0.00 0.00%
7 483003 工银精选平衡混合 详情 349,716.60 99,091.97 28.33% 1,905.17 0.54% 4,525.63 1.29%
8 485005 工银增强收益债券B 详情 19,218.35 2,959.27 15.40% 33,323.75 173.40% 75.00 0.39%
9 485007 工银信用添利债券B 详情 32,418.44 2,388.51 7.37% 35,742.52 110.25% 38.74 0.12%
10 485105 工银增强收益债券A 详情 19,218.35 2,959.27 15.40% 33,323.75 173.40% 75.00 0.39%
11 485107 工银信用添利债券A 详情 32,418.44 2,388.51 7.37% 35,742.52 110.25% 38.74 0.12%
12 486001 工银全球配置 详情 85,774.48 10,899.45 12.71% 0.00 0.00% 2,695.83 3.14%
13 510060 工银上证央企50ETF 详情 31,856.77 21,611.11 67.84% 0.00 0.00% 503.29 1.58%

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工银瑞信基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 245,026.60 53,294.52 21.75% -1,525.96 - 3,594.52 1.47%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 201,570.00 28,555.72 14.17% -204.07 - 2,722.20 1.35%
3 481006 工银红利混合 详情 179,825.00 -15,271.42 - 40.49 0.02% 2,065.62 1.15%
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 36,090.68 21,883.42 60.63% 493.04 1.37% 491.66 1.36%
5 481009 工银沪深300 详情 69,985.13 24,643.10 35.21% 0.00 0.00% 1,462.39 2.09%
6 482002 工银货币 详情 16,355.33 0.00 0.00% 4,494.36 27.48% 0.00 0.00%
7 483003 工银精选平衡混合 详情 247,603.60 -6,888.45 - 2,803.71 1.13% 3,567.75 1.44%
8 485005 工银增强收益债券B 详情 3,506.18 142.58 4.07% 34,306.77 978.47% 4.50 0.13%
9 485007 工银信用添利债券B 详情 22,242.94 378.29 1.70% 30,385.49 136.61% 3.58 0.02%
10 485105 工银增强收益债券A 详情 3,506.18 142.58 4.07% 34,306.77 978.47% 4.50 0.13%
11 485107 工银信用添利债券A 详情 22,242.94 378.29 1.70% 30,385.49 136.61% 3.58 0.02%
12 486001 工银全球配置 详情 43,681.13 -13,416.13 - 0.00 0.00% 1,767.95 4.05%

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