交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519588 交银货币A 详情 15,265.47 0.00 0.00% 4,668.96 30.59% 0.00 0.00%
2 519589 交银货币B 详情 15,265.47 0.00 0.00% 4,668.96 30.59% 0.00 0.00%
3 519680 交银增利A/B 详情 144,963.20 3,196.69 2.21% 42,290.50 29.17% 0.00 0.00%
4 519682 交银增利债券C 详情 144,963.20 3,196.69 2.21% 42,290.50 29.17% 0.00 0.00%
5 519688 交银精选混合 详情 -684,140.30 -165,908.00 - -72.99 - 5,886.20 -
6 519690 交银稳健配置混合A 详情 -303,471.50 -4,888.65 - 104.76 - 2,369.97 -
7 519692 交银成长混合 详情 -386,439.20 -155,272.80 - 146.11 - 4,098.38 -
8 519694 交银蓝筹混合 详情 -909,265.90 -558,372.40 - 209.26 - 7,183.38 -
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 -1,187.40 -358.11 - 5.43 - 29.24 -

交银施罗德基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519588 交银货币A 详情 1,979.70 0.00 0.00% -30.37 - 0.00 0.00%
2 519589 交银货币B 详情 1,979.70 0.00 0.00% -30.37 - 0.00 0.00%
3 519680 交银增利A/B 详情 9,082.01 1,607.24 17.70% -579.47 - 0.00 0.00%
4 519682 交银增利债券C 详情 9,082.01 1,607.24 17.70% -579.47 - 0.00 0.00%
5 519688 交银精选混合 详情 -454,458.30 59,523.44 - -5.23 - 4,103.48 -
6 519690 交银稳健配置混合A 详情 -176,239.10 46,173.38 - 35.99 - 1,633.85 -
7 519692 交银成长混合 详情 -260,536.70 -49,176.90 - 75.35 - 2,633.68 -
8 519694 交银蓝筹混合 详情 -600,197.40 -218,610.90 - 52.68 - 3,800.79 -