金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 3,366.36 2,586.47 76.83% 222.91 6.62% 183.46 5.45%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 1,621.63 446.40 27.53% 911.13 56.19% 48.23 2.97%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 47.55 - - 33.85 71.18% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 47.55 - - 33.85 71.18% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 -114.37 -5,010.88 - 1,503.99 - 7.71 -
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 23,001.28 14,512.57 63.09% 35.03 0.15% 756.15 3.29%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 1,271.69 - - 2,770.86 217.89% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 633.81 - - 2,252.77 355.43% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 1,345.45 10.83 0.80% 842.38 62.61% 90.51 6.73%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 -114.37 -5,010.88 - 1,503.99 - 7.71 -
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 320.25 -155.41 - 1.52 0.47% 18.69 5.84%
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 320.25 -155.41 - 1.52 0.47% 18.69 5.84%
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 18,009.86 - - - - - -
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 18,009.86 - - - - - -
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 66.08 -36.76 - 1.09 1.65% 55.49 83.96%
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 66.08 -36.76 - 1.09 1.65% 55.49 83.96%
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 441.17 295.93 67.08% 1.82 0.41% 23.30 5.28%
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 441.17 295.93 67.08% 1.82 0.41% 23.30 5.28%
19 015433 金元顺安泓泽债券 详情 1,098.07 - - 1,517.49 138.20% - -
20 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 112.92 25.69 22.75% 84.20 74.56% 9.46 8.38%
21 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 112.92 25.69 22.75% 84.20 74.56% 9.46 8.38%
22 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 2,397.72 - - 2,329.40 97.15% - -
23 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 1,345.45 10.83 0.80% 842.38 62.61% 90.51 6.73%
24 020499 金元顺安丰利债券C 详情 1,192.48 578.98 48.55% 559.31 46.90% 31.96 2.68%
25 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 -538.69 - - 2,137.35 - - -
26 022492 金元顺安鑫怡混合发起式A 详情 -12.72 4.61 - -0.10 - 1.90 -
27 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 详情 -12.72 4.61 - -0.10 - 1.90 -
28 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 17.93 182.84 1,019.94% 9.32 52.00% 18.04 100.63%
29 620002 金元顺安成长动力混合 详情 82.13 77.31 94.12% 1.38 1.67% 14.83 18.06%
30 620003 金元顺安丰利债券A 详情 1,192.48 578.98 48.55% 559.31 46.90% 31.96 2.68%
31 620004 金元顺安价值增长混合 详情 193.25 39.50 20.44% 3.48 1.80% 47.38 24.52%
32 620006 金元顺安消费主题混合 详情 738.59 301.91 40.88% 4.06 0.55% 284.10 38.46%
33 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 3,366.36 2,586.47 76.83% 222.91 6.62% 183.46 5.45%
34 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 2,397.72 - - 2,329.40 97.15% - -
35 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 9,058.14 - - 6,210.00 68.56% - -
36 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 9,058.14 - - 6,210.00 68.56% - -

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