金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 -2,808.10 -98.79 - 80.77 - 130.85 -
2 003135 金元顺安沣楹债券A 详情 10,074.98 2,689.00 26.69% 1,267.87 12.58% 60.14 0.60%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 59.95 - - 47.11 78.59% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 59.95 - - 47.11 78.59% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 2,486.93 992.42 39.91% 328.41 13.21% 21.33 0.86%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 -12,678.73 13,250.11 - 49.71 - 406.62 -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 3,575.87 - - 1,087.96 30.43% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 7,094.09 - - 3,421.83 48.23% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 1,580.84 -1,021.22 - 2,868.52 181.46% 298.08 18.86%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 2,486.93 992.42 39.91% 328.41 13.21% 21.33 0.86%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 -506.44 -433.45 - 1.48 - 18.47 -
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 -506.44 -433.45 - 1.48 - 18.47 -
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 17,898.73 - - - - - -
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 17,898.73 - - - - - -
15 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 -51.42 294.65 - 3.54 - 28.30 -
16 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 -51.42 294.65 - 3.54 - 28.30 -
17 015433 金元顺安泓泽债券 详情 3,065.75 - - -7,269.28 - - -
18 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 78.20 76.47 97.79% 10.97 14.03% 8.60 11.00%
19 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 78.20 76.47 97.79% 10.97 14.03% 8.60 11.00%
20 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 1,217.00 - - 1,256.90 103.28% - -
21 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 1,580.84 -1,021.22 - 2,868.52 181.46% 298.08 18.86%
22 020499 金元顺安丰利债券C 详情 152.55 419.10 274.72% 704.34 461.70% 41.82 27.41%
23 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 2,710.64 - - -372.66 - - -
24 022492 金元顺安鑫怡混合发起式A 详情 53.91 19.66 36.46% 2.98 5.52% 3.54 6.56%
25 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 详情 53.91 19.66 36.46% 2.98 5.52% 3.54 6.56%
26 023433 金元顺安乾利混合A 详情 248.36 312.18 125.70% 1.03 0.41% 17.01 6.85%
27 023434 金元顺安乾利混合C 详情 248.36 312.18 125.70% 1.03 0.41% 17.01 6.85%
28 025319 金元顺安乾丰稳健混合A 详情 93.31 186.53 199.90% 15.37 16.47% 21.63 23.18%
29 025320 金元顺安乾丰稳健混合C 详情 93.31 186.53 199.90% 15.37 16.47% 21.63 23.18%
30 026208 金元顺安丰惠债券A 详情 208.07 -0.67 - 10.77 5.18% 3.30 1.58%
31 026209 金元顺安丰惠债券C 详情 208.07 -0.67 - 10.77 5.18% 3.30 1.58%
32 027707 金元顺安沣楹债券C 详情 10,074.98 2,689.00 26.69% 1,267.87 12.58% 60.14 0.60%
33 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 423.68 489.04 115.43% 23.09 5.45% 21.64 5.11%
34 620002 金元顺安成长动力混合 详情 538.18 152.51 28.34% 22.64 4.21% 8.48 1.58%
35 620003 金元顺安丰利债券A 详情 152.55 419.10 274.72% 704.34 461.70% 41.82 27.41%
36 620004 金元顺安价值增长混合 详情 531.17 331.17 62.35% 0.96 0.18% 5.78 1.09%
37 620006 金元顺安消费主题混合 详情 -1,014.79 238.25 - 8.71 - 342.79 -
38 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 -2,808.10 -98.79 - 80.77 - 130.85 -
39 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 1,217.00 - - 1,256.90 103.28% - -
40 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 8,685.68 - - 6,138.20 70.67% - -
41 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 8,685.68 - - 6,138.20 70.67% - -

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