国金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 82.70 - - 0.15 0.18% - -
2 000540 国金金腾通货币A 详情 63,122.93 - - 178.24 0.28% - -
3 001234 国金众赢货币 详情 21,140.68 - - 69.07 0.33% - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 63,122.93 - - 178.24 0.28% - -
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 42.79 21.21 49.56% -3.23 - 0.07 0.17%
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 286.99 - - -182.99 - - -
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 144.21 48.06 33.32% 75.24 52.18% 0.98 0.68%
8 005443 国金量化多策略混合 详情 1,217.45 1,144.62 94.02% -1.07 - 45.52 3.74%
9 006195 国金量化多因子 详情 47.01 46.47 98.85% - - 1.48 3.14%
10 006549 国金惠盈纯债A 详情 2,971.56 - - -834.91 - - -
11 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 440.85 - - 10.38 2.35% - -
12 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 440.85 - - 10.38 2.35% - -
13 006760 国金惠盈纯债C 详情 2,971.56 - - -834.91 - - -
14 008637 国金惠享一年定开 详情 2,282.45 - - 9.45 0.41% - -
15 008642 国金惠远纯债A 详情 2,116.96 - - -1,059.22 - - -
16 008643 国金惠远纯债C 详情 2,116.96 - - -1,059.22 - - -
17 008798 国金惠安利率债A 详情 6,126.14 - - -2,686.77 - - -
18 008799 国金惠安利率债C 详情 6,126.14 - - -2,686.77 - - -
19 009507 国金鑫意医药消费A 详情 549.80 5,733.42 1,042.83% 1.90 0.35% 161.16 29.31%
20 009508 国金鑫意医药消费C 详情 549.80 5,733.42 1,042.83% 1.90 0.35% 161.16 29.31%
21 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 440.85 - - 10.38 2.35% - -
22 009604 国金惠盈纯债E 详情 2,971.56 - - -834.91 - - -
23 009762 国金国鑫发起C 详情 4,473.64 15,368.80 343.54% 62.56 1.40% 327.44 7.32%
24 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 12,195.33 - - - - - -
25 010249 国金惠诚债券A 详情 159.49 4.18 2.62% 23.24 14.57% - -
26 010250 国金惠诚债券C 详情 159.49 4.18 2.62% 23.24 14.57% - -
27 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 3,123.97 4,784.96 153.17% -0.04 - 92.48 2.96%
28 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 3,123.97 4,784.96 153.17% -0.04 - 92.48 2.96%
29 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 102.06 - - -25.65 - - -
30 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 102.06 - - -25.65 - - -
31 010615 国金自主创新混合A 详情 513.41 -3,468.14 - 88.24 17.19% 366.09 71.31%
32 010616 国金自主创新混合C 详情 513.41 -3,468.14 - 88.24 17.19% 366.09 71.31%
33 012198 国金核心资产一年持有A 详情 470.93 - - - - 4.45 0.95%
34 012199 国金核心资产一年持有C 详情 470.93 - - - - 4.45 0.95%
35 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 1,824.13 725.25 39.76% - - 3.99 0.22%
36 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 1,824.13 725.25 39.76% - - 3.99 0.22%
37 167601 国金沪深300指数增强 详情 -29.90 122.28 - 1.50 - 31.17 -
38 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 -1.52 -0.82 - 0.00 - 1.01 -
39 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 -169.74 185.17 - 0.72 - 47.22 -
40 762001 国金国鑫发起A 详情 4,473.64 15,368.80 343.54% 62.56 1.40% 327.44 7.32%
41 006189 国金量化添利 详情 1.73 - - - - - -

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国金基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 56.80 - - 0.15 0.26% - -
2 000540 国金金腾通货币A 详情 30,063.02 - - 59.98 0.20% - -
3 001234 国金众赢货币 详情 10,948.05 - - 34.36 0.31% - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 30,063.02 - - 59.98 0.20% - -
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 41.37 21.21 51.27% -3.38 - 0.07 0.18%
6 003002 国金及第中短债债券 详情 70.97 - - -185.10 - - -
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 53.77 54.44 101.25% 7.64 14.21% 0.20 0.38%
8 005443 国金量化多策略混合 详情 738.83 677.96 91.76% -1.07 - 32.68 4.42%
9 006189 国金量化添利 详情 375.31 187.89 50.06% 42.46 11.31% 8.31 2.21%
10 006195 国金量化多因子 详情 21.08 27.12 128.66% - - 0.94 4.47%
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 1,170.98 - - -1,154.45 - - -
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 253.76 - - 15.01 5.91% - -
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 253.76 - - 15.01 5.91% - -
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 1,170.98 - - -1,154.45 - - -
15 008637 国金惠享一年定开 详情 1,045.08 - - -38.69 - - -
16 008642 国金惠远纯债A 详情 915.87 - - -422.48 - - -
17 008643 国金惠远纯债C 详情 915.87 - - -422.48 - - -
18 008798 国金惠安利率债A 详情 2,457.19 - - -3,848.66 - - -
19 008799 国金惠安利率债C 详情 2,457.19 - - -3,848.66 - - -
20 009507 国金鑫意医药消费A 详情 2,459.03 5,034.99 204.76% -5.90 - 100.38 4.08%
21 009508 国金鑫意医药消费C 详情 2,459.03 5,034.99 204.76% -5.90 - 100.38 4.08%
22 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 253.76 - - 15.01 5.91% - -
23 009604 国金惠盈纯债E 详情 1,170.98 - - -1,154.45 - - -
24 009762 国金国鑫发起C 详情 5,144.89 8,457.16 164.38% 7.31 0.14% 187.91 3.65%
25 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 6,009.08 - - - - - -
26 010249 国金惠诚债券A 详情 41.81 - - -60.40 - - -
27 010250 国金惠诚债券C 详情 41.81 - - -60.40 - - -
28 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 2,163.59 372.56 17.22% - - 85.37 3.95%
29 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 2,163.59 372.56 17.22% - - 85.37 3.95%
30 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 73.92 - - -41.84 - - -
31 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 73.92 - - -41.84 - - -
32 010615 国金自主创新混合A 详情 782.96 -7,382.41 - - - 240.24 30.68%
33 010616 国金自主创新混合C 详情 782.96 -7,382.41 - - - 240.24 30.68%
34 167601 国金沪深300指数增强 详情 100.08 170.81 170.67% 0.65 0.65% 15.02 15.01%
35 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 0.20 -0.26 - - - 0.44 224.90%
36 501072 国金红利增强 详情 16.96 3.44 20.27% -0.03 - 5.86 34.57%
37 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 -61.49 181.79 - 0.30 - 22.07 -
38 762001 国金国鑫发起A 详情 5,144.89 8,457.16 164.38% 7.31 0.14% 187.91 3.65%

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