山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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山证(上海)资产管理 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 12,135.80 - - 9,407.59 77.52% - -
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 12,135.80 - - 9,407.59 77.52% - -
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 12,135.80 - - 9,407.59 77.52% - -
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 -181.60 - - 45.38 - - -
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 2,131.74 636.20 29.84% - - 26.45 1.24%
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 756.38 322.49 42.64% -0.01 - 78.18 10.34%
7 006626 山证资管超短债A 详情 12,875.34 - - 9,306.82 72.28% - -
8 006627 山证资管超短债C 详情 12,875.34 - - 9,306.82 72.28% - -
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 3,777.24 - - 5,579.18 147.71% - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 1,401.82 - - 1,152.44 82.21% - -
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 1,401.82 - - 1,152.44 82.21% - -
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 2,217.59 - - 3,135.04 141.37% - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 -437.96 284.84 - -9.81 - 181.37 -
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 -437.96 284.84 - -9.81 - 181.37 -
15 012423 山证资管超短债E 详情 12,875.34 - - 9,306.82 72.28% - -
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 1,432.01 - - 1,352.52 94.45% - -
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 1,432.01 - - 1,352.52 94.45% - -
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 162.82 92.20 56.63% 69.11 42.44% 8.71 5.35%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 162.82 92.20 56.63% 69.11 42.44% 8.71 5.35%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 7,909.58 - - 14,323.79 181.09% - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 917.82 - - 1,021.56 111.30% - -
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 917.82 - - 1,021.56 111.30% - -
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 57.75 55.98 96.93% 11.54 19.98% 5.88 10.19%
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 57.75 55.98 96.93% 11.54 19.98% 5.88 10.19%
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 3,045.81 - - 6,809.36 223.56% - -
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 3,045.81 - - 6,809.36 223.56% - -
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 1,226.93 - - 1,337.02 108.97% - -
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 1,226.93 - - 1,337.02 108.97% - -
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 395.89 361.03 91.19% - - 10.09 2.55%
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 395.89 361.03 91.19% - - 10.09 2.55%
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 -38.44 -38.51 - - - 12.00 -
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 -38.44 -38.51 - - - 12.00 -
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 1,205.96 - - - - - -
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 1,205.96 - - - - - -
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 1,555.28 - - 2,460.29 158.19% - -
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 1,555.28 - - 2,460.29 158.19% - -
37 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 162.82 92.20 56.63% 69.11 42.44% 8.71 5.35%
38 024724 山证资管日日添利货币E 详情 12,135.80 - - 9,407.59 77.52% - -
39 026126 山证资管改革精选混合C 详情 756.38 322.49 42.64% -0.01 - 78.18 10.34%
40 026137 山证资管策略精选混合C 详情 2,131.74 636.20 29.84% - - 26.45 1.24%

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山证(上海)资产管理 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 5,501.07 - - 4,095.95 74.46% - -
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 5,501.07 - - 4,095.95 74.46% - -
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 5,501.07 - - 4,095.95 74.46% - -
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 21.81 - - 170.25 780.51% - -
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 182.82 -28.21 - - - 21.19 11.59%
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 65.22 71.31 109.33% -0.03 - 57.10 87.55%
7 006626 山证资管超短债A 详情 7,310.87 - - 4,284.93 58.61% - -
8 006627 山证资管超短债C 详情 7,310.87 - - 4,284.93 58.61% - -
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 2,430.07 - - 3,137.68 129.12% - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 1,203.98 - - 885.32 73.53% - -
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 1,203.98 - - 885.32 73.53% - -
12 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 1,237.08 - - 1,821.02 147.20% - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 733.41 -568.41 - - - 154.35 21.05%
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 733.41 -568.41 - - - 154.35 21.05%
15 012423 山证资管超短债E 详情 7,310.87 - - 4,284.93 58.61% - -
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 856.79 - - 803.97 93.84% - -
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 856.79 - - 803.97 93.84% - -
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 45.56 21.40 46.96% 21.51 47.21% 6.00 13.17%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 45.56 21.40 46.96% 21.51 47.21% 6.00 13.17%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 4,609.51 - - 8,260.13 179.20% - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 535.69 - - 665.90 124.31% - -
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 535.69 - - 665.90 124.31% - -
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 13.04 8.61 66.08% 11.37 87.22% 3.62 27.74%
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 13.04 8.61 66.08% 11.37 87.22% 3.62 27.74%
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 1,788.12 - - 4,052.75 226.65% - -
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 1,788.12 - - 4,052.75 226.65% - -
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 658.95 - - 746.10 113.22% - -
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 658.95 - - 746.10 113.22% - -
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 97.54 31.50 32.30% - - 5.37 5.50%
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 97.54 31.50 32.30% - - 5.37 5.50%
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 -46.49 -54.34 - - - 6.88 -
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 -46.49 -54.34 - - - 6.88 -
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 416.16 - - - - - -
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 416.16 - - - - - -
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 351.19 - - 415.86 118.42% - -
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 351.19 - - 415.86 118.42% - -
37 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 45.56 21.40 46.96% 21.51 47.21% 6.00 13.17%

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