山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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山证(上海)资管 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 6,619.03 - - 5,380.95 81.30% - -
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 6,619.03 - - 5,380.95 81.30% - -
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 6,619.03 - - 5,380.95 81.30% - -
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 3,264.37 - - 1,989.28 60.94% - -
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 4,479.72 2,697.20 60.21% - - 10.96 0.24%
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 -411.50 -119.19 - - - 9.33 -
7 006626 山证资管超短债A 详情 10,214.88 - - 8,285.67 81.11% - -
8 006627 山证资管超短债C 详情 10,214.88 - - 8,285.67 81.11% - -
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 1,985.34 - - 2,125.90 107.08% - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 389.21 - - 250.15 64.27% - -
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 389.21 - - 250.15 64.27% - -
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 2,033.91 - - 1,446.11 71.10% - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 645.76 -1,598.10 - - - 11.33 1.76%
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 645.76 -1,598.10 - - - 11.33 1.76%
15 012423 山证资管超短债E 详情 10,214.88 - - 8,285.67 81.11% - -
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 1,018.06 - - 825.30 81.07% - -
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 1,018.06 - - 825.30 81.07% - -
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 203.11 52.83 26.01% 20.41 10.05% 0.65 0.32%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 203.11 52.83 26.01% 20.41 10.05% 0.65 0.32%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 7,686.31 - - 5,637.13 73.34% - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 763.99 - - 540.17 70.70% - -
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 763.99 - - 540.17 70.70% - -
23 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 -104.38 - - 305.80 - - -
24 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 -104.38 - - 305.80 - - -
25 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 1,267.92 - - 972.54 76.70% - -
26 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 1,267.92 - - 972.54 76.70% - -
27 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 470.36 277.94 59.09% - - 1.85 0.39%
28 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 470.36 277.94 59.09% - - 1.85 0.39%
29 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 -870.48 -317.21 - - - 9.76 -
30 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 -870.48 -317.21 - - - 9.76 -
31 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 6,260.14 - - -632.31 - - -
32 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 6,260.14 - - -632.31 - - -
33 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 4,165.25 - - 2,732.82 65.61% - -
34 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 4,165.25 - - 2,732.82 65.61% - -
35 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 203.11 52.83 26.01% 20.41 10.05% 0.65 0.32%
36 024724 山证资管日日添利货币E 详情 6,619.03 - - 5,380.95 81.30% - -
37 025850 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 详情 144.34 - - 140.30 97.20% - -
38 025851 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 详情 144.34 - - 140.30 97.20% - -
39 026126 山证资管改革精选混合C 详情 -411.50 -119.19 - - - 9.33 -
40 026137 山证资管策略精选混合C 详情 4,479.72 2,697.20 60.21% - - 10.96 0.24%
41 026250 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 详情 74.36 - - 31.24 42.01% - -
42 026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 详情 25.04 -177.71 - - - 1.81 7.22%
43 026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 详情 25.04 -177.71 - - - 1.81 7.22%

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山证(上海)资管 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 -0.93 - - - - - -
2 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 -0.93 - - - - - -