永赢基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计详情
其他公司旗下基金资产负债表合计详情查询:
永赢基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 274.10 |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.84 |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.09 |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.09 |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.70 |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.80 |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.40 |
8 | 004545 | 永赢天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 185.25 |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.31 |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.31 |
永赢基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 142.60 |
2 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.18 |
3 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.43 |
4 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.43 |
5 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.70 |
6 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.85 |
7 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.82 |
8 | 004545 | 永赢天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 253.96 |
9 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.76 |
10 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.76 |