嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2005年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.03% 24.99% 0.63% 19.65
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.67% 23.29% 4.64% 18.33
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.80% 24.71% 5.18% 8.40
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.32% 12.24% 1.22
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% 13.33% 4.16% 62.33
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 10.13% 87.66% 1.69% 5.79
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.73% 19.08% 68.46
8 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.00% 5.63% 9.46
9 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.04% 20.56% 4.36% 31.41
10 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 72.25% 21.10% 6.80% 21.07

嘉实基金 2005年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.70% 24.02% 2.62% 20.61
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.25% 24.54% 2.44% 17.25
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.40% 27.82% 2.73% 9.47
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 81.53% 1.74% 2.23
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% 12.62% 6.84% 65.96
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 10.17% 88.59% 0.44% 6.80
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.83% 39.79% 32.34
8 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 76.98% 21.33% 1.75% 31.10
9 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 71.35% 20.26% 8.32% 20.56

嘉实基金 2005年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.06% 23.52% 6.20% 18.27
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.33% 26.41% 6.52% 15.79
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.93% 25.76% 3.07% 8.35
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.39% 92.90% 3.99% 1.35
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.87% 10.69% 10.03% 67.49
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 5.47% 93.28% 3.05% 8.35
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.00% 6.93% 37.36
8 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.22% 20.97% 0.40% 29.78
9 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.71% 21.01% 0.23% 18.94

嘉实基金 2005年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 24.10% 1.40% 18.17
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.71% 29.83% 1.03% 13.44
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.51% 28.46% 2.15% 9.64
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.97% 0.40% 1.71
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.76% 26.94% 3.16% 73.69
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% 94.27% 0.87% 11.36
7 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.45% 22.53% 2.68% 31.09
8 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% 21.18% 0.88% 19.31