万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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万家基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 178.09% 6.59% 15.80
2 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 111.82% 3.48% 6.04
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 61.06% 1.38% 12.63% 5.77
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% 0.00% 5.21% 6.09
5 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 178.09% 6.59% 15.80
6 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 178.09% 6.59% 15.80
7 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 3.97% 1.06% 50.78
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% 2.97% 8.64% 16.87
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.43% 5.45% 47.19% 0.69
10 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.44% 0.00% 37.05% 1.95
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 147.74% 9.32% 2.11
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 147.74% 9.32% 2.11
13 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.65% 5.27% 60.90

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万家基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.21% 2.56% 25.02
2 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.58% 81.39% 2.55% 6.19
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 73.55% 0.00% 26.76% 6.19
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% 0.00% 2.08% 4.42
5 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.21% 2.56% 25.02
6 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.21% 2.56% 25.02
7 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 2.20% 2.97% 54.27
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% 0.00% 14.49% 15.08
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.94% 0.00% 31.27% 0.74
10 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.55% 0.00% 11.19% 2.30
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.40% 112.44% 12.21% 2.09
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.40% 112.44% 12.21% 2.09
13 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.65% 0.60% 19.21

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万家基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.73% 34.49% 12.85% 9.17
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% 0.00% 17.41% 7.05
3 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.17% 0.00% 6.32% 7.40
4 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 3.16% 1.92% 63.14
5 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% 0.00% 11.08% 17.47
6 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.77% 0.00% 28.71% 2.92
7 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% 0.00% 18.14% 2.76
8 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 92.06% 2.82% 4.67
9 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 92.06% 2.82% 4.67
10 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 82.12% 0.89% 14.66

万家基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.11% 82.58% 9.63% 2.52
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 0.00% 9.94% 9.60
3 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.65% 3.22% 1.38% 61.49
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% 0.00% 10.73% 18.89
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.83% 0.00% 51.08% 0.51
6 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.07% 0.00% 27.71% 2.93
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.02% 89.04% 5.64% 4.76
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.02% 89.04% 5.64% 4.76
9 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.25% 0.57% 21.47