金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.26% 22.92% 2.14% 1.97
2 003135 金元顺安沣楹债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.13% 86.40% 2.58% 16.98
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 0.51% 0.78
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 0.51% 0.78
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 79.83% 0.72% 5.36
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 6.49% 4.05% 12.45
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 0.08% 15.14
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.49% 0.32% 29.82
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 89.23% 1.85% 18.14
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 79.83% 0.72% 5.36
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.09% 5.42% 12.19% 0.58
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.09% 5.42% 12.19% 0.58
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.26% 0.21% 62.46
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.26% 0.21% 62.46
15 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.72% 6.49% 5.60% 0.89
16 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.72% 6.49% 5.60% 0.89
17 015433 金元顺安泓泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.10% 0.13% 23.60
18 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.77% 83.38% 3.67% 0.43
19 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.77% 83.38% 3.67% 0.43
20 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.35% 0.77% 9.01
21 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 89.23% 1.85% 18.14
22 020499 金元顺安丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.20% 103.36% 1.80% 4.83
23 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 0.22% 10.21
24 022492 金元顺安鑫怡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 69.88% 25.17% 14.52% 0.14
25 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 69.88% 25.17% 14.52% 0.14
26 023433 金元顺安乾利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 15.22% 1.18
27 023434 金元顺安乾利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 15.22% 1.18
28 025319 金元顺安乾丰稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.22% 23.91% 5.60% 0.43
29 025320 金元顺安乾丰稳健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.22% 23.91% 5.60% 0.43
30 026208 金元顺安丰惠债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.40% 54.85% 10.95% 2.42
31 026209 金元顺安丰惠债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.40% 54.85% 10.95% 2.42
32 027707 金元顺安沣楹债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.13% 86.40% 2.58% 16.98
33 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.99% 36.30% 3.01% 0.43
34 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.46% 15.26% 9.95% 0.32
35 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.20% 103.36% 1.80% 4.83
36 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% 5.27% 5.16% 0.25
37 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% 5.98% 3.02% 1.78
38 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.26% 22.92% 2.14% 1.97
39 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.35% 0.77% 9.01
40 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.84% 14.35% 149.55
41 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.84% 14.35% 149.55

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金元顺安基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.33% 20.61% 1.47% 3.03
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.40% 106.08% 1.03% 9.25
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.61% 0.46% 0.74
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.61% 0.46% 0.74
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.11% 95.30% 1.19% 3.33
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.40% 4.50% 3.97% 15.76
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.79% 0.26% 14.95
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.87% 0.69% 28.49
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.88% 89.55% 3.07% 22.11
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.11% 95.30% 1.19% 3.33
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 5.68% 5.45% 0.34
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 5.68% 5.45% 0.34
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.12% 0.19% 61.74
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.12% 0.19% 61.74
15 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% 5.36% 3.36% 0.88
16 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% 5.36% 3.36% 0.88
17 015433 金元顺安泓泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.06% 1.22% 17.27
18 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.05% 88.76% 1.32% 0.57
19 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.05% 88.76% 1.32% 0.57
20 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.34% 0.58% 10.47
21 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.88% 89.55% 3.07% 22.11
22 020499 金元顺安丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.23% 102.13% 1.21% 5.71
23 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 0.09% 10.05
24 022492 金元顺安鑫怡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 45.31% 48.60% 39.17% 0.12
25 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 45.31% 48.60% 39.17% 0.12
26 023433 金元顺安乾利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.46% 4.90% 15.86% 0.62
27 023434 金元顺安乾利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.46% 4.90% 15.86% 0.62
28 025319 金元顺安乾丰稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.15% 15.97% 5.74% 0.39
29 025320 金元顺安乾丰稳健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.15% 15.97% 5.74% 0.39
30 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.29% 36.70% 3.92% 0.43
31 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.71% 17.63% 8.53% 0.26
32 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.23% 102.13% 1.21% 5.71
33 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% 5.79% 9.08% 0.21
34 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% 5.66% 2.70% 1.87
35 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.33% 20.61% 1.47% 3.03
36 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.34% 0.58% 10.47
37 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 8.66% 83.18
38 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 8.66% 83.18

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