德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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德邦基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.39% 20.21% 91.20
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.39% 20.21% 91.20
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 10.41% 3.80
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 2.00% 9.41% 0.52
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 86.09% 0.73% 5.30
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.17% 7.38% 23.15
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.68% 57.71% 6.41% 2.12
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% 2.00% 9.41% 0.52
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.68% 57.71% 6.41% 2.12
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 86.09% 0.73% 5.30
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 0.96% 0.54
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 0.96% 0.54
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 3.83% 5.15% 1.83
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.45% 0.37% 1.55
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.45% 0.37% 1.55
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.17% 0.11% 10.15
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.17% 0.11% 10.15
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.96% - 49.76% 2.60
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 7.11% 1.36
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 7.11% 1.36
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 10.65% 1.71
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 10.65% 1.71
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.88% 12.06% 49.97
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.88% 12.06% 49.97
25 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 8.75% 2.55
26 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 8.75% 2.55
27 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.35% 1.44
28 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.35% 1.44
29 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 8.42% 0.97
30 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 8.42% 0.97
31 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 11.07% 1.42

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德邦基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.62% 10.19% 69.78
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.62% 10.19% 69.78
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% - 14.06% 4.06
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.07% 6.13% 18.10% 1.73
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 96.80% 0.55% 4.34
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.72% 10.77% 23.73
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.99% 64.38% 1.18% 2.08
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.07% 6.13% 18.10% 1.73
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.99% 64.38% 1.18% 2.08
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 96.80% 0.55% 4.34
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.83% 0.51% 0.54
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.83% 0.51% 0.54
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% 0.84% 12.76% 1.83
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.00% 4.98% 1.84
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.00% 4.98% 1.84
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.33% 0.13% 10.15
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.33% 0.13% 10.15
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.05% 18.81% 41.30% 2.09
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 6.88% 1.83
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 6.88% 1.83
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 8.26% 1.39
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 8.26% 1.39
23 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 8.17% 1.37
24 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 8.17% 1.37
25 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% - 6.41% 1.29
26 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% - 6.41% 1.29
27 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 11.59% 0.35

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德邦基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.14% 7.49% 30.48
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.14% 7.49% 30.48
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.80% - 14.54% 3.87
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.30% 18.97% 77.64% 0.71
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.45% 86.89% 1.69% 4.02
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.87% 11.21% 32.25
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.18% 69.02% 11.32% 2.85
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.30% 18.97% 77.64% 0.71
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.18% 69.02% 11.32% 2.85
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.45% 86.89% 1.69% 4.02
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.93% 2.46
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.93% 2.46
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.69% 0.88% 11.76% 1.66
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.88% 4.63% 1.83
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.88% 4.63% 1.83
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 0.35% 10.22
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 0.35% 10.22
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.29% - 23.91% 1.89
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 7.20% 0.76
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 7.20% 0.76
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.20% 7.45% 3.42% 3.62
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.20% 7.45% 3.42% 3.62
23 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 40.40% 1.26
24 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 40.40% 1.26
25 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 7.27% 1.13
26 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 7.27% 1.13
27 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% - 13.25% 0.33

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德邦基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.81% 18.65% 16.77
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.81% 18.65% 16.77
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% - 13.99% 3.92
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.56% 1.44% 0.60
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 90.46% 2.17% 3.99
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.32% 22.10% 26.00
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.36% 65.82% 5.42% 3.45
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.56% 1.44% 0.60
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.36% 65.82% 5.42% 3.45
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 90.46% 2.17% 3.99
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.38% 1.13% 2.44
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.38% 1.13% 2.44
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% 0.48% 12.04% 1.69
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.44% 4.19% 1.82
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.44% 4.19% 1.82
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 0.22% 10.23
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 0.22% 10.23
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% 1.85% 25.35% 0.67
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 7.10% 1.16
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 7.10% 1.16
21 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 6.77% 0.61
22 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 6.77% 0.61
23 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 8.09% 1.33
24 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 8.09% 1.33
25 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 73.51% - 28.05% 0.39

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