嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉合基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.77% 0.03% 57.44
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.77% 0.03% 57.44
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 77.28% 36.84% 1.28
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 77.28% 36.84% 1.28
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.63% 131.25% 0.40% 3.01
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.63% 131.25% 0.40% 3.01
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 10.08% 0.71
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 10.08% 0.71
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.51% 12.21
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.51% 12.21
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.61% 2.00
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.61% 2.00
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% - 16.33% 0.03
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.92% 0.64% 3.43
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.92% 0.64% 3.43
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% 11.80% 10.05% 1.45
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% 11.80% 10.05% 1.45
18 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 9.67% 0.29
19 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.37% 0.47% 3.93
20 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.37% 0.47% 3.93
21 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 11.22% 0.47
22 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.98% 0.17
23 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.98% 0.17
24 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.10% 127.01% 0.40% 2.31
25 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.10% 127.01% 0.40% 2.31
26 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 10.55% 1.86
27 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 10.55% 1.86
28 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.26% 0.05% 80.39
29 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.26% 0.05% 80.39

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嘉合基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.38% 0.04% 62.27
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.38% 0.04% 62.27
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 2.35% 1.53
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 2.35% 1.53
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.25% 0.68% 4.49
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.25% 0.68% 4.49
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 8.16% 0.67
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 8.16% 0.67
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.06% 0.26% 17.68
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.06% 0.26% 17.68
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 11.10% 1.46
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 11.10% 1.46
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 9.61% 0.04
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.41% 0.42% 1.68
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.41% 0.42% 1.68
16 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% - 16.46% 0.26
17 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.87% 0.23% 3.44
18 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.87% 0.23% 3.44
19 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% - 8.02% 0.66
20 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.10% 0.27
21 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.10% 0.27
22 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.57% 0.21% 3.66
23 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.57% 0.21% 3.66
24 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 76.23% - 24.23% 0.12
25 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 76.23% - 24.23% 0.12

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嘉合基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.25% 0.15% 46.48
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.25% 0.15% 46.48
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.89% 1.02% 3.93
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.89% 1.02% 3.93
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.75% 1.14% 7.54
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.75% 1.14% 7.54
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 6.61% 0.57
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 6.61% 0.57
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.09% 0.44% 31.15
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.09% 0.44% 31.15
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% - 21.37% 1.25
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% - 21.37% 1.25
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 10.09% 0.05
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.06% 0.42% 1.43
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.06% 0.42% 1.43
16 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.33% - 18.62% 0.23
17 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.17% 0.98% 5.48
18 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.17% 0.98% 5.48
19 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.70% - 10.73% 0.91
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.48% 1.63% 5.56
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.48% 1.63% 5.56

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嘉合基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.24% 0.69% 75.64
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.24% 0.69% 75.64
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.74% 0.29% 4.03
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.74% 0.29% 4.03
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 0.20% 10.05
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 0.20% 10.05
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 55.19% - 16.19% 0.31
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 55.19% - 16.19% 0.31
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.50% 0.18% 28.66
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.50% 0.18% 28.66
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% - 14.83% 0.19
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% - 14.83% 0.19
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.12% - 22.28% 0.05
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.16% 1.78
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.16% 1.78
16 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.68% - 9.12% 0.18
17 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.80% 0.15% 3.23
18 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.80% 0.15% 3.23
19 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.83% - 35.55% 0.73

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