中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

中泰证券(上海)资管 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.41% - 6.18% 40.12
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 6.10% 12.72
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.33% 1.31% 0.41
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.33% 1.31% 0.41
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 0.74% 9.13% 18.93
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 0.07% 25.35
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 0.07% 25.35
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% 0.06% 14.02% 0.45
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% 0.06% 14.02% 0.45
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.03% 6.63% 3.38
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.03% 6.63% 3.38
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.60% 0.04% 79.99
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 0.76% 5.74% 2.75
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 0.76% 5.74% 2.75
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 0.74% 9.13% 18.93
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.75% 6.08% 16.37
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.75% 6.08% 16.37
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% 0.03% 14.09% 0.38
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% 0.03% 14.09% 0.38
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 117.66% 0.54% 3.14
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 117.66% 0.54% 3.14
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.41% - 6.18% 40.12
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 8.76% 20.26
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 8.76% 20.26
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 7.71% 0.01
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 7.71% 0.01
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% - 6.01% 9.22
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% - 6.43% 7.50
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.62% 35.81% 56.02
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.40% 0.12% 36.79
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.40% 0.12% 36.79
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.31% - 5.89% 0.53
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.31% - 5.89% 0.53
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.93% 5.85% 3.03
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.93% 5.85% 3.03
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.84% 0.04% 2.68
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.84% 0.04% 2.68
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 6.10% 12.72
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.18% 0.27% 14.15
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.18% 0.27% 14.15
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% 0.37% 19.97% 0.25
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% 0.37% 19.97% 0.25
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.75% 0.14
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.20% 7.40
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.20% 7.40
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.11% 5.97% 2.83% 13.34
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.11% 5.97% 2.83% 13.34
48 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% - 7.24% 0.21
49 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.49% 0.12
50 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.49% 0.12
51 021429 中泰安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.93% 5.42
52 022329 中泰安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.93% 5.42
53 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% 0.04% 9.73% 0.26
54 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% 0.04% 9.73% 0.26
55 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 101.73% 5.83% 0.30
56 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 101.73% 5.83% 0.30
57 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% - 7.24% 0.21
58 024135 中泰双益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.20% 95.76% 2.90% 0.46
59 024136 中泰双益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.20% 95.76% 2.90% 0.46
60 026407 中泰稳固90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.95% 0.03% 8.68
61 026408 中泰稳固90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.95% 0.03% 8.68

显示全部基金明细>>

中泰证券(上海)资管 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% - 7.25% 49.49
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% - 7.40% 14.56
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 0.61% 0.43
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 0.61% 0.43
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 10.92% 18.84
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.19% 18.09
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.19% 18.09
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% - 10.77% 0.45
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% - 10.77% 0.45
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 12.53% 3.93
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 12.53% 3.93
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.99% 0.02% 83.03
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 5.99% 2.71
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 5.99% 2.71
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 10.92% 18.84
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.99% 16.95
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.99% 16.95
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 9.55% 0.49
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 9.55% 0.49
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.41% 3.17
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.41% 3.17
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% - 7.25% 49.49
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% - 7.68% 20.85
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% - 7.68% 20.85
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.17% 13.81
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.17% 13.81
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 9.85% 9.93
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 10.49% 8.03
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.22% 33.52% 55.81
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.02% 1.53% 21.51
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.02% 1.53% 21.51
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.42% - 6.63% 0.43
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.42% - 6.63% 0.43
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.92% 115.82% 0.34% 4.91
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.92% 115.82% 0.34% 4.91
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.98% 0.27% 2.66
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.98% 0.27% 2.66
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% - 7.40% 14.56
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.98% 0.32% 14.06
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.98% 0.32% 14.06
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% - 14.46% 0.46
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% - 14.46% 0.46
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% - 9.01% 0.16
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% - 8.22% 9.57
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% - 8.22% 9.57
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 5.92% 4.11% 13.40
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 5.92% 4.11% 13.40
48 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.48% - 8.42% 0.22
49 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 8.68% 0.14
50 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 8.68% 0.14
51 021429 中泰安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.67% 1.86% 2.64
52 022329 中泰安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.67% 1.86% 2.64
53 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.55% 0.25
54 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.55% 0.25
55 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.65% 112.88% 4.05% 0.62
56 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.65% 112.88% 4.05% 0.62
57 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.48% - 8.42% 0.22
58 024135 中泰双益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 96.32% 0.77% 0.73
59 024136 中泰双益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 96.32% 0.77% 0.73

显示全部基金明细>>