中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中航基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.42% 6.42% 3.32
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 58.03% - 6.62% 0.59
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 58.03% - 6.62% 0.59
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.18% - 22.09% 0.10
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.18% - 22.09% 0.10
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.18% 4.78% 25.60% 0.06
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.18% 4.78% 25.60% 0.06
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.61% 0.04% 36.28
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.61% 0.04% 36.28
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.28% 29.20
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.28% 29.20
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 3.84% 2.02
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 3.84% 2.02
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.23% 0.01% 82.39
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.23% 0.01% 82.39
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 10.41% 2.49
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 10.41% 2.49
18 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.22% 0.60% 7.57
19 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.24% 0.17% 45.76
20 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.24% 0.17% 45.76
21 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.09% 0.19% 10.17
22 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.09% 0.19% 10.17
23 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.55% 2.66% 2.00
24 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.55% 2.66% 2.00
25 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.42% 6.42% 3.32
26 180801 中航首钢绿能REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.70% 11.25

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中航基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.49% 0.78% 1.82
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 72.65% - 14.12% 0.50
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 72.65% - 14.12% 0.50
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.93% - 19.18% 0.08
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.93% - 19.18% 0.08
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.75% 4.53% 21.59% 0.02
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.75% 4.53% 21.59% 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.57% 0.02% 36.20
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.57% 0.02% 36.20
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.48% 0.02% 34.85
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.48% 0.02% 34.85
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.34% 0.01% 83.03
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.34% 0.01% 83.03
14 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 10.54% 2.64
15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 10.54% 2.64
16 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.15% 0.14% 13.71
17 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.10% 46.86
18 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.10% 46.86
19 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.58% 10.25
20 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.58% 10.25
21 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.49% 0.78% 1.82

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中航基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 2.13% 1.53
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 10.80% 0.36
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 10.80% 0.36
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 14.89% 0.17
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 14.89% 0.17
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 15.23% 0.03
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 15.23% 0.03
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.41% 0.02% 45.68
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.41% 0.02% 45.68
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.93% 0.02% 35.47
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.93% 0.02% 35.47
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.76% 0.00% 82.03
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.76% 0.00% 82.03
14 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 10.30% 3.08
15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 10.30% 3.08
16 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.72% 0.04% 21.65
17 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.91% 0.02% 46.58
18 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.91% 0.02% 46.58
19 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 5.82% 10.16
20 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 5.82% 10.16
21 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 2.13% 1.53
22 180801 中航首钢绿能REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.32% 11.14

显示全部基金明细>>

中航基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.94% 0.91% 2.01
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.42% 0.35
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.42% 0.35
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% 37.73% 3.80% 1.52
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% 37.73% 3.80% 1.52
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 23.15% 0.03
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 23.15% 0.03
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.26% 0.01% 44.99
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.26% 0.01% 44.99
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.07% 28.90
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.07% 28.90
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.28% 0.01% 81.08
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.28% 0.01% 81.08
14 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 10.15% 2.96
15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 10.15% 2.96
16 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.15% 0.05% 16.30
17 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.52% 0.15% 46.35
18 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.52% 0.15% 46.35

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