华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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华泰保兴基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.91% | 0.96% | 40.64 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 7.41% | 7.97 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 7.41% | 7.97 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.93% | 1.66% | 91.73 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.93% | 1.66% | 91.73 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.70% | 1.12% | 58.18 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.70% | 1.12% | 58.18 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 6.11% | 0.82 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 6.11% | 0.82 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.00% | - | 19.41% | 1.55 |
11 | 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.82% | 4.84% | 0.52 |
12 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | - | 6.38% | 8.27 |
13 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | - | 6.38% | 8.27 |
14 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.53% | 106.71% | 1.00% | 15.63 |
15 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.53% | 106.71% | 1.00% | 15.63 |
16 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.84% | 0.09% | 10.24 |
17 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.16% | - | 15.45% | 0.87 |
18 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.16% | - | 15.45% | 0.87 |
19 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.29% | - | 8.36% | 4.36 |
20 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.58% | - | 19.73% | 0.39 |
21 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.58% | - | 19.73% | 0.39 |
22 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.37% | 85.37% | 1.61% | 4.40 |
23 | 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.38% | 0.09% | 45.26 |
24 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.08% | 0.95% | 23.03 |
25 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 6.65% | 0.94 |
26 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.17% | 0.69% | 10.02 |
27 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.93% | 1.52% | 4.01 |
28 | 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.93% | 1.52% | 4.01 |
29 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.55% | 90.26% | 1.23% | 3.46 |
30 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.55% | 90.26% | 1.23% | 3.46 |
31 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.42% | - | 13.90% | 0.58 |
32 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.42% | - | 13.90% | 0.58 |
33 | 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.15% | - | 6.34% | 1.43 |
34 | 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.15% | - | 6.34% | 1.43 |
35 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.07% | 0.29% | 10.28 |
36 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.43% | - | 20.94% | 0.75 |
37 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.43% | - | 20.94% | 0.75 |
38 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.67% | 79.85% | 0.62% | 1.12 |
39 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.67% | 79.85% | 0.62% | 1.12 |
40 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.67% | 13.66% | 0.24 |
41 | 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.63% | 1.21% | 5.39 |
42 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.63% | 1.21% | 5.39 |
43 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.08% | 0.95% | 23.03 |