惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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惠升基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007877 惠升和风纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.70% 0.25% 19.75
2 007878 惠升和风纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.70% 0.25% 19.75
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% - 24.36% 14.03
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% - 24.36% 14.03
5 008531 惠升惠民混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 18.48% 1.89
6 008532 惠升惠民混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 18.48% 1.89
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.78% 246.16% 0.00
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.78% 246.16% 0.00
9 009763 惠升和悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 118.00% 0.23% 31.63
10 009764 惠升和悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 118.00% 0.23% 31.63
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.34% 0.06% 50.49
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.34% 0.30% 10.34
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.34% 0.30% 10.34
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.97% - 22.24% 7.85
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 86.43% 1.69% 3.55
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.41% 0.07% 62.10
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 86.43% 1.69% 3.55
18 011536 惠升惠益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.01% 49.38% 17.02% 0.49
19 011537 惠升惠益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.01% 49.38% 17.02% 0.49
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.89% 2.43% 9.85% 6.72
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.70% 0.14% 20.42
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 103.10% 1.34% 2.37
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 103.10% 1.34% 2.37
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.54% 0.10% 29.84
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.54% 0.10% 29.84
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.81% 0.15% 20.74
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.71% 0.30% 31.78
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.71% 0.30% 31.78
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.44% 6.15% 7.34% 4.86
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.44% 6.15% 7.34% 4.86
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.61% 8.53% 27.00% 0.58
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.61% 8.53% 27.00% 0.58
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.39% 0.05% 56.02
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.39% 0.05% 56.02
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.63% 0.07% 42.09
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.63% 0.07% 42.09
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.60% 0.22% 18.55
38 018136 惠升和风纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.70% 0.25% 19.75
39 018858 惠升和安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.98% 0.04% 46.68
40 018859 惠升和安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.98% 0.04% 46.68

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惠升基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007877 惠升和风纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.42% 0.35% 10.50
2 007878 惠升和风纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.42% 0.35% 10.50
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 2.87% 18.68% 13.93
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 2.87% 18.68% 13.93
5 008531 惠升惠民混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 19.86% 1.97
6 008532 惠升惠民混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 19.86% 1.97
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.65% 0.15% 20.20
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.65% 0.15% 20.20
9 009763 惠升和悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.99% 112.33% 0.13% 31.61
10 009764 惠升和悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.99% 112.33% 0.13% 31.61
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.90% 0.06% 50.46
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.23% 0.23% 10.27
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.23% 0.23% 10.27
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.67% - 24.54% 8.09
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 104.05% 0.37% 3.05
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.29% 0.07% 61.75
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 104.05% 0.37% 3.05
18 011536 惠升惠益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.91% 43.43% 22.92% 0.55
19 011537 惠升惠益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.91% 43.43% 22.92% 0.55
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% 4.85% 11.33% 7.53
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.38% 0.14% 20.39
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.94% 100.15% 0.94% 2.70
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.94% 100.15% 0.94% 2.70
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.41% 0.13% 27.56
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.41% 0.13% 27.56
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.70% 0.14% 22.17
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 0.08% 31.67
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 0.08% 31.67
29 014786 惠升品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.46% - 99.57% 0.01
30 014787 惠升品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.46% - 99.57% 0.01
31 014874 惠升惠远回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.60% 6.15% 41.40% 5.03
32 014875 惠升惠远回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.60% 6.15% 41.40% 5.03
33 015110 惠升领先优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 14.26% 1.58% 0.57
34 015111 惠升领先优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 14.26% 1.58% 0.57
35 015443 惠升惠享启睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 14.04% 2.32% 0.43
36 015444 惠升惠享启睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 14.04% 2.32% 0.43
37 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 2.22% 41.59
38 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 2.22% 41.59
39 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.94% 0.08% 31.99
40 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.94% 0.08% 31.99
41 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.96% 0.18% 18.38
42 018136 惠升和风纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.42% 0.35% 10.50

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惠升基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007877 惠升和风纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.73% 9.62% 0.27
2 007878 惠升和风纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.73% 9.62% 0.27
3 008061 惠升惠新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.35% - 38.20% 0.51
4 008062 惠升惠新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.35% - 38.20% 0.51
5 008418 惠升惠泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.27% - 26.86% 12.82
6 008419 惠升惠泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.27% - 26.86% 12.82
7 008531 惠升惠民混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.79% - 25.98% 2.14
8 008532 惠升惠民混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.79% - 25.98% 2.14
9 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 0.36% 20.12
10 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 0.36% 20.12
11 009763 惠升和悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 96.89% 0.46% 31.61
12 009764 惠升和悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 96.89% 0.46% 31.61
13 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.44% 0.07% 50.38
14 010247 惠升和泰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.42% 0.38% 10.25
15 010248 惠升和泰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.42% 0.38% 10.25
16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.68% - 31.20% 8.91
17 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.97% 104.73% 0.58% 3.06
18 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.74% 0.06% 61.49
19 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.97% 104.73% 0.58% 3.06
20 011536 惠升惠益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.02% 38.02% 25.31% 0.62
21 011537 惠升惠益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.02% 38.02% 25.31% 0.62
22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 5.44% 12.73% 8.56
23 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.65% 0.14% 20.30
24 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.51% 85.10% 0.78% 3.08
25 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.51% 85.10% 0.78% 3.08
26 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.60% 0.15% 26.45
27 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.60% 0.15% 26.45
28 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.22% 0.36% 30.32
29 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.24% 0.33% 7.65
30 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.24% 0.33% 7.65
31 014786 惠升品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.82% 14.56% 19.82% 0.62
32 014787 惠升品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.82% 14.56% 19.82% 0.62
33 014874 惠升惠远回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.53% 6.95% 2.40% 9.64
34 014875 惠升惠远回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.53% 6.95% 2.40% 9.64
35 015110 惠升领先优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% 9.56% 12.83% 0.86
36 015111 惠升领先优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% 9.56% 12.83% 0.86
37 015443 惠升惠享启睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.49% 10.35% 15.35% 0.78
38 015444 惠升惠享启睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.49% 10.35% 15.35% 0.78
39 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.45% 0.06% 44.86
40 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.45% 0.06% 44.86
41 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.85% 0.08% 40.58
42 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.85% 0.08% 40.58
43 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.21% 1.91% 18.19

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惠升基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007877 惠升和风纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.30% 16.96% 0.27
2 007878 惠升和风纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.30% 16.96% 0.27
3 008061 惠升惠新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 8.11% 0.53
4 008062 惠升惠新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 8.11% 0.53
5 008418 惠升惠泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 15.26% 12.46
6 008419 惠升惠泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 15.26% 12.46
7 008531 惠升惠民混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.88% - 17.35% 2.24
8 008532 惠升惠民混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.88% - 17.35% 2.24
9 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 0.22% 19.95
10 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 0.22% 19.95
11 009763 惠升和悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 109.65% 0.13% 31.50
12 009764 惠升和悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 109.65% 0.13% 31.50
13 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.11% 0.06% 50.30
14 010247 惠升和泰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.13% 0.31% 10.06
15 010248 惠升和泰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.13% 0.31% 10.06
16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.99% - 28.31% 9.89
17 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.88% 4.29% 0.56
18 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.92% 0.06% 62.13
19 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.88% 4.29% 0.56
20 011536 惠升惠益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.26% 53.70% 9.83% 0.72
21 011537 惠升惠益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.26% 53.70% 9.83% 0.72
22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 4.95% 10.92% 10.15
23 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.00% 0.15% 20.26
24 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.46% 78.59% 0.75% 3.38
25 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.46% 78.59% 0.75% 3.38
26 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.98% 0.12% 31.13
27 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.98% 0.12% 31.13
28 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.50% 0.13% 24.20
29 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.50% 0.32% 10.59
30 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.50% 0.32% 10.59
31 014786 惠升品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.96% 7.18% 5.73% 1.96
32 014787 惠升品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.96% 7.18% 5.73% 1.96
33 014874 惠升惠远回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.06% 7.24% 39.96% 10.06
34 014875 惠升惠远回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.06% 7.24% 39.96% 10.06
35 015110 惠升领先优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.13% 7.40% 3.91% 1.91
36 015111 惠升领先优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.13% 7.40% 3.91% 1.91
37 015443 惠升惠享启睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.81% 6.94% 2.97% 1.88
38 015444 惠升惠享启睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.81% 6.94% 2.97% 1.88
39 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 0.09% 36.82
40 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 0.09% 36.82

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