山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山证(上海)资产管理 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.36% 1.87% 79.63
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.36% 1.87% 79.63
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.36% 1.87% 79.63
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.01% 10.04% 0.64
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 8.75% 0.48
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.77% 0.28
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.07% 0.96% 55.74
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.07% 0.96% 55.74
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.87% 0.71% 12.10
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.49% 1.78
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.49% 1.78
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.42% 0.83% 7.31
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 6.96% 1.08
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 6.96% 1.08
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.07% 0.96% 55.74
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.63% 0.17% 5.88
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.63% 0.17% 5.88
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.83% 93.03% 1.85% 0.27
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.83% 93.03% 1.85% 0.27
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 0.02% 42.13
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.90% 0.31% 3.08
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.90% 0.31% 3.08
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 86.95% 2.46% 0.17
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 86.95% 2.46% 0.17
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.22% 0.27% 21.25
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.22% 0.27% 21.25
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.43% 1.28% 4.93
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.43% 1.28% 4.93
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 62.99% - 8.09% 0.23
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 62.99% - 8.09% 0.23
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 4.82% 0.13
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 4.82% 0.13
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.95% 0.24% 7.06
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.95% 0.24% 7.06
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.89% 0.92% 36.28
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.89% 0.92% 36.28
37 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 13.83% 93.03% 1.85% 0.27
38 024724 山证资管日日添利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.36% 1.87% 79.63

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山证(上海)资产管理 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.04% 2.31% 68.38
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.04% 2.31% 68.38
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.04% 2.31% 68.38
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.34% 0.76% 0.67
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 21.52% 0.32
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 0.78% 4.99% 0.26
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.38% 0.61% 69.08
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.38% 0.61% 69.08
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.72% 0.56% 13.01
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.64% 0.15% 6.15
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.64% 0.15% 6.15
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.56% 2.19% 7.33
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.18% - 12.38% 1.19
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.18% - 12.38% 1.19
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.38% 0.61% 69.08
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 1.84% 6.51
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 1.84% 6.51
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.99% 84.81% 2.94% 0.27
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.99% 84.81% 2.94% 0.27
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.26% 0.03% 42.14
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.41% 0.76% 4.08
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.41% 0.76% 4.08
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 87.34% 3.12% 0.16
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 87.34% 3.12% 0.16
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.55% 1.44% 21.29
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.55% 1.44% 21.29
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.40% 1.05% 4.71
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.40% 1.05% 4.71
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 0.94% 0.12
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 0.94% 0.12
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 4.30% 0.11
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 4.30% 0.11
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.04% 7.04
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.04% 7.04
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.23% 25.50% 21.97
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.23% 25.50% 21.97
37 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 19.99% 84.81% 2.94% 0.27

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山证(上海)资产管理 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.59% 3.39% 59.96
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.59% 3.39% 59.96
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.59% 3.39% 59.96
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 2.06% 0.74
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 9.96% 0.31
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.74% 5.87% 0.27
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.51% 0.95% 66.54
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.51% 0.95% 66.54
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.69% 0.45% 12.86
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.61% 0.84% 6.10
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.61% 0.84% 6.10
12 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.69% 2.71% 7.23
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% - 12.94% 1.17
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% - 12.94% 1.17
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.51% 0.95% 66.54
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.08% 0.98% 6.72
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.08% 0.98% 6.72
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.74% 97.13% 1.86% 0.28
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.74% 97.13% 1.86% 0.28
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.79% 0.37% 41.73
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.34% 1.50% 3.23
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.34% 1.50% 3.23
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 97.75% 1.83% 0.16
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 97.75% 1.83% 0.16
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.70% 0.20% 21.11
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.70% 0.20% 21.11
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.44% 1.40% 4.08
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.44% 1.40% 4.08
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 63.92% - 2.04% 0.12
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 63.92% - 2.04% 0.12
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 5.42% 0.11
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 5.42% 0.11
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.03% 7.03
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.03% 7.03
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.69% 1.84% 5.02
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.69% 1.84% 5.02
37 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 19.74% 97.13% 1.86% 0.28

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