山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山证(上海)资管 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.95% 4.88% 87.79
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.95% 4.88% 87.79
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.95% 4.88% 87.79
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.21% 11.90% 20.16
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 11.10% 0.79
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 9.54% 0.29
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.55% 0.32% 109.35
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.55% 0.32% 109.35
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 5.70% 6.47
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 7.81% 1.62
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 7.81% 1.62
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 3.18% 7.41
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 9.86% 0.77
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 9.86% 0.77
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.55% 0.32% 109.35
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 0.76% 6.58
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 0.76% 6.58
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 18.25% 80.82% 2.66% 0.25
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 18.25% 80.82% 2.66% 0.25
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.66% 0.01% 43.01
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 1.24% 5.06
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 1.24% 5.06
23 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.78% 1.89% 0.14
24 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.78% 1.89% 0.14
25 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.67% 2.68% 6.63
26 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.67% 2.68% 6.63
27 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% - 4.81% 0.22
28 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% - 4.81% 0.22
29 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 2.64% 0.19
30 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 2.64% 0.19
31 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 0.97% 81.48
32 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 0.97% 81.48
33 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.11% 0.04% 43.27
34 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.11% 0.04% 43.27
35 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 18.25% 80.82% 2.66% 0.25
36 024724 山证资管日日添利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.95% 4.88% 87.79
37 025850 山证资管裕弘60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.84% 3.26% 1.57
38 025851 山证资管裕弘60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.84% 3.26% 1.57
39 026126 山证资管改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 9.54% 0.29
40 026137 山证资管策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 11.10% 0.79
41 026250 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.12% 7.33% 0.17
42 026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 2.23% 0.12
43 026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 2.23% 0.12

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山证(上海)资管 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.67% 2.28% 89.11
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.67% 2.28% 89.11
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.67% 2.28% 89.11
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.20% 15.19
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 9.16% 0.62
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% - 10.38% 0.20
7 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.76% 59.73
8 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.76% 59.73
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 0.17% 10.30
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.65% 8.53% 1.62
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.65% 8.53% 1.62
12 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.93% 4.61% 7.33
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.73% 0.74
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.73% 0.74
15 012423 山证资管超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.76% 59.73
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.53% 2.74% 5.65
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.53% 2.74% 5.65
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 10.75% 88.25% 0.79% 0.18
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 10.75% 88.25% 0.79% 0.18
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 0.02% 42.66
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 0.95% 3.68
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 0.95% 3.68
23 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.31% 12.09% 0.15
24 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.31% 12.09% 0.15
25 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.41% 4.21% 4.82
26 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.41% 4.21% 4.82
27 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 63.54% - 5.50% 0.18
28 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 63.54% - 5.50% 0.18
29 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% - 4.60% 0.28
30 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% - 4.60% 0.28
31 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.54% 1.05% 81.20
32 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.54% 1.05% 81.20
33 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.75% 3.62% 55.84
34 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.75% 3.62% 55.84
35 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 10.75% 88.25% 0.79% 0.18
36 024724 山证资管日日添利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.67% 2.28% 89.11
37 026126 山证资管改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% - 10.38% 0.20
38 026137 山证资管策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 9.16% 0.62
39 026250 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 21.54% 0.37
40 026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 62.20% - 15.29% 0.08
41 026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 62.20% - 15.29% 0.08

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