| 基金全称 | 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达裕丰回报债券A |
| 基金代码 | 000171(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2013年08月08日 | 成立日期 | 2013年08月23日 |
| 成立规模 | 6.183亿份 | 资产规模 | 152.65亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 张清华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2014-01-09 |
张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日至2021年9月8日)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日至2022年3月22日任职)。易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月3日至2021年9月18日任职)。曾任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。曾任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | QDII-混合灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又212天 | 54.24% |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | QDII-混合灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又212天 | 52.26% |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | QDII-混合灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又212天 | 58.72% |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | QDII-混合灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又212天 | 60.73% |
| 017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又29天 | 6.31% |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-28 | 至今 | 3年又189天 | 15.24% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又225天 | 13.29% |
| 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又129天 | 11.11% |
| 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又129天 | 8.76% |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-03 | 2021-09-18 | 1年又15天 | 6.76% |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-03 | 2021-09-18 | 1年又15天 | 6.10% |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 2019-02-19 | 2022-03-22 | 3年又32天 | 35.34% |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 2019-02-19 | 2022-03-22 | 3年又32天 | 37.01% |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 2019-01-29 | 2020-03-07 | 1年又38天 | 30.67% |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 2019-01-29 | 2020-03-07 | 1年又38天 | 30.12% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又102天 | 182.12% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又102天 | 187.36% |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 2018-11-07 | 2020-03-07 | 1年又121天 | 27.69% |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2018-11-07 | 2020-03-07 | 1年又121天 | 28.81% |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 2018-08-09 | 2020-03-07 | 1年又211天 | 49.85% |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 2018-08-09 | 2020-03-07 | 1年又211天 | 52.03% |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-07 | 2020-03-07 | 2年又29天 | 53.30% |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 2018-01-30 | 2020-03-07 | 2年又37天 | 33.70% |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 2018-01-30 | 2020-03-07 | 2年又37天 | 34.30% |
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-02-16 | 至今 | 9年又49天 | 157.64% |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-11 | 2018-02-02 | 1年又22天 | 10.66% |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-11 | 2018-02-02 | 1年又22天 | 10.74% |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-15 | 2018-02-02 | 1年又49天 | 9.83% |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-15 | 2018-02-02 | 1年又49天 | 9.64% |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-07 | 2018-02-02 | 1年又57天 | 14.94% |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-07 | 2018-02-02 | 1年又57天 | 14.85% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-23 | 至今 | 9年又134天 | 65.42% |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-05 | 2019-09-28 | 3年又23天 | 15.50% |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-05 | 2019-09-28 | 3年又23天 | 15.88% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2018-02-02 | 1年又180天 | 18.62% |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2018-02-02 | 1年又310天 | 19.79% |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2018-02-02 | 1年又310天 | 18.42% |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 2016-03-15 | 2018-02-02 | 1年又324天 | 13.43% |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-03-15 | 2018-02-02 | 1年又324天 | 16.94% |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 2016-03-15 | 2018-02-02 | 1年又324天 | 13.86% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 2016-01-22 | 2021-09-08 | 5年又231天 | 71.10% |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2015-12-09 | 2018-02-02 | 2年又56天 | 17.11% |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2015-12-09 | 2018-02-02 | 2年又56天 | 15.91% |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2015-05-29 | 2021-09-08 | 6年又104天 | 155.80% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2015-04-17 | 2018-02-02 | 2年又292天 | 24.80% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-17 | 2018-02-02 | 2年又292天 | 26.40% |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-02 | 2018-02-02 | 2年又307天 | 14.29% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 2014-01-09 | 至今 | 12年又88天 | 154.95% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 2013-12-23 | 至今 | 12年又105天 | 253.63% |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 2013-12-23 | 至今 | 12年又105天 | 270.03% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 股票投资策略 (1)新股申购策略 本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的大小,并根据资金成本、过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。 (2)二级市场股票投资策略 本基金二级市场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选高成长性的优势企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,并持续地进行组合的优化调整,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。 债券资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 ①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 ②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 ③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 ④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (2)银行存款投资策略 本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。 (3)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合收益。 (4)可转换债券投资策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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