| 基金全称 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根纯债丰利债券C |
| 基金代码 | 000840（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2014年10月27日 | 成立日期 | 2014年11月18日 |
| 成立规模 | 10.328亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 田原 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-18 |
田原(TianYuan)先生:中国国籍,工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。曾任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至2025年1月任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,曾任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至2025年1月任中银智享基金基金经理,2020年12月10日至2023年12月11日任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。2022年4月至2024年2月担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年6月3日担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日担任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月11日至2025年1月3日担任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。曾任中银臻享债券型证券投资基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金、中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月18日担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月23日任摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-23 | 至今 | 169天 | 0.83% |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 174天 | 0.56% |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 174天 | 1.39% |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 174天 | 0.68% |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 174天 | 0.52% |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 174天 | 0.57% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 229天 | 0.64% |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 229天 | 0.68% |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 229天 | 0.73% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 229天 | -0.08% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 229天 | -0.02% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 229天 | 0.56% |
| 016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 2025-01-03 | 1年又24天 | 5.94% |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 指数型-固收 | 2023-08-22 | 2025-01-03 | 1年又135天 | 4.70% |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 2025-01-03 | 1年又260天 | 8.32% |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 2025-01-03 | 1年又260天 | 7.22% |
| 017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 2022-11-14 | 2025-01-03 | 2年又51天 | 9.87% |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 2025-01-03 | 2年又161天 | 10.83% |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-06-03 | 2年又38天 | 9.03% |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-02-21 | 1年又300天 | 3.20% |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-02-21 | 1年又300天 | 3.96% |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 2022-04-26 | 216天 | 0.87% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 2022-01-13 | 113天 | 1.45% |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 2022-04-26 | 216天 | 0.62% |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 2022-01-13 | 113天 | 1.55% |
| 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 2021-12-02 | 71天 | 1.96% |
| 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 2021-12-02 | 71天 | 1.96% |
| 010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 2021-05-31 | 2025-01-03 | 3年又218天 | 13.76% |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 2021-03-11 | 2025-01-03 | 3年又299天 | 26.29% |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 2020-12-10 | 2023-12-11 | 3年又1天 | 9.51% |
| 004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2025-01-03 | 4年又81天 | 6.96% |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 2019-06-17 | 2023-05-19 | 3年又337天 | 11.27% |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-03-21 | 2025-01-03 | 5年又290天 | 17.34% |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2023-04-19 | 4年又57天 | 11.21% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 中小企业私募债券投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和估值分析,精选个券构建组合。为了提高对私募债券的投资效率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。 资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 债券类属配置策略 本基金债券投资比例不低于基金资产的80%,不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 根据类属资产的风险来源不同,本基金将固定收益类品种细分为信用产品和利率产品。本基金所指的利率产品包括央行票据、国债、政策性金融债,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他利率产品。信用产品包括金融债、企业债、公司债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金将在宏观研究、利率分析和信用分析的基础上,强调基金资产在利率产品和信用产品之间的动态优化配置。通过超配不同时期的相对强势券种,获取超额收益。 在实际操作中,本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政策进行分析,并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,对不同债券板块之间的相对投资价值进行考量,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 信用策略 信用产品的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将相应的采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线策略 本基金将综合分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 久期调整策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 期限结构配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投低于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多12次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 系统维护通知2026-03-10
- 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 关于新增华西证券股份有限公司为摩根纯债丰利债券型证券投资基金代销机构的公告2025-12-29
- 摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知2025-12-16