| 基金全称 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏中债1-3年政金债指数C |
| 基金代码 | 007166(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年04月01日 | 成立日期 | 2019年04月25日 |
| 成立规模 | 57.024亿份 | 资产规模 | 0.07亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 张海静 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-27 |
张海静女士:中国国籍,经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2026年1月29日)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日任职)。华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年04月17日起任职)。华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日任职)。华夏鼎明债券型证券投资基金(2020年5月13日至2021年6月9日任职)基金经理。2020年7月3日至2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日不再担任亚债中国债券指数基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日至2024年11月19日担任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日起任职华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月19日至2024年3月4日担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日担任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日至2024年11月19日担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至2025年3月19日担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年1月29日起任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2026-01-29 | 至今 | 42天 | 0.34% |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 2026-01-29 | 至今 | 42天 | 0.13% |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 2026-01-29 | 至今 | 42天 | 0.07% |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 债券型-混合二级 | 2024-05-13 | 至今 | 1年又303天 | 3.79% |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-23 | 2025-03-19 | 1年又209天 | 4.77% |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又202天 | 5.69% |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-08-23 | 2025-03-19 | 1年又209天 | 4.44% |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又202天 | 6.25% |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-21 | 2024-11-19 | 1年又244天 | 4.90% |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-21 | 2024-11-19 | 1年又244天 | 5.42% |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-长债 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又357天 | 9.87% |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-长债 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又357天 | 9.83% |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 2024-03-04 | 1年又167天 | 3.52% |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 2024-03-04 | 1年又167天 | 3.63% |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-07-21 | 2024-11-19 | 2年又122天 | 11.73% |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又257天 | 0.00% |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又257天 | 11.51% |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又325天 | 9.61% |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又325天 | 3.14% |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又326天 | 14.79% |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 4年又27天 | 15.02% |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 4年又27天 | 14.55% |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 4年又76天 | 10.70% |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 4年又76天 | 11.64% |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-11-19 | 3年又72天 | 13.94% |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-11-19 | 3年又72天 | 13.71% |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 0.00% |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又45天 | 15.35% |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又45天 | 15.01% |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 5.94% |
| 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2022-06-22 | 1年又266天 | -6.78% |
| 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2022-06-22 | 1年又266天 | -6.78% |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2021-08-16 | 1年又44天 | 5.58% |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2021-08-16 | 1年又44天 | 5.70% |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-06-09 | 1年又27天 | 2.32% |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-06-09 | 1年又27天 | 1.89% |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-长债 | 2020-04-21 | 2021-06-09 | 1年又49天 | 0.52% |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-长债 | 2020-04-21 | 2021-06-09 | 1年又49天 | 42.96% |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-04-17 | 至今 | 5年又330天 | 18.52% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 2020-01-06 | 2021-01-27 | 1年又22天 | 1.93% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 2020-01-06 | 2021-01-27 | 1年又22天 | 2.50% |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 至今 | 6年又84天 | 21.79% |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 2023-03-21 | 3年又250天 | 5.55% |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 2023-03-21 | 3年又250天 | 12.82% |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-03-07 | 2026-01-29 | 6年又330天 | 25.83% |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-03-07 | 2021-08-16 | 2年又163天 | 9.18% |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-07 | 2026-01-29 | 6年又330天 | 22.40% |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-03-07 | 2021-08-16 | 2年又163天 | 3.74% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、债券指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 (2)跟踪误差目标策略 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、衍生品投资策略 本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-3年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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