| 基金全称 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
| 基金代码 | 007325（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年09月27日 | 成立日期 | 2019年11月07日 |
| 成立规模 | 2.690亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 基金经理
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| 姓名 | 俞敏超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又13天 | 0.70% |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 76天 | 0.30% |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 76天 | 0.41% |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又166天 | 2.76% |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 4.20% |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.65% |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.39% |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.95% |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.94% |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 4.07% |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.29% |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 3.23% |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 4.53% |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 14.04% |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又256天 | 14.43% |
| 021713 | 鑫元招利D | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 1年又0天 | 2.78% |
| 004059 | 鑫元招利A | 债券型-长债 | 2024-04-03 | 2025-06-19 | 1年又77天 | 3.64% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 通过对标的指数中各成份国开行债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开行债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 基金公告
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- 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2026-01-24
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
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