| 基金全称 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏恒泰64个月定开债券 |
| 基金代码 | 008349(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年11月25日 | 成立日期 | 2019年12月20日 |
| 成立规模 | 71.009亿份 | 资产规模 | 80.63亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端):0.60%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 张海静 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-12-20 |
张海静女士:中国国籍,经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2026年1月29日)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日任职)。华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年04月17日起任职)。华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日任职)。华夏鼎明债券型证券投资基金(2020年5月13日至2021年6月9日任职)基金经理。2020年7月3日至2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日不再担任亚债中国债券指数基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日至2024年11月19日担任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日起任职华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月19日至2024年3月4日担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日担任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日至2024年11月19日担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至2025年3月19日担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年1月29日起任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2026-01-29 | 至今 | 41天 | 0.34% |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 2026-01-29 | 至今 | 41天 | 0.14% |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 2026-01-29 | 至今 | 41天 | 0.10% |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 债券型-混合二级 | 2024-05-13 | 至今 | 1年又302天 | 3.79% |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-23 | 2025-03-19 | 1年又209天 | 4.77% |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又201天 | 5.69% |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-08-23 | 2025-03-19 | 1年又209天 | 4.44% |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又201天 | 6.25% |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-21 | 2024-11-19 | 1年又244天 | 4.90% |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-21 | 2024-11-19 | 1年又244天 | 5.42% |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-长债 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又356天 | 9.88% |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-长债 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又356天 | 9.84% |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 2024-03-04 | 1年又167天 | 3.52% |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 2024-03-04 | 1年又167天 | 3.63% |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-07-21 | 2024-11-19 | 2年又122天 | 11.73% |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又256天 | 0.00% |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又256天 | 11.52% |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又324天 | 9.62% |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又324天 | 3.17% |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又325天 | 14.80% |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 4年又26天 | 15.02% |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 4年又26天 | 14.56% |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 4年又75天 | 10.69% |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 4年又75天 | 11.63% |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-11-19 | 3年又72天 | 13.94% |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-11-19 | 3年又72天 | 13.71% |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 0.00% |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又44天 | 15.35% |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又44天 | 15.01% |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 5.94% |
| 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2022-06-22 | 1年又266天 | -6.78% |
| 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2022-06-22 | 1年又266天 | -6.78% |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2021-08-16 | 1年又44天 | 5.58% |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2021-08-16 | 1年又44天 | 5.70% |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-06-09 | 1年又27天 | 2.32% |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-06-09 | 1年又27天 | 1.89% |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 债券型-长债 | 2020-04-21 | 2021-06-09 | 1年又49天 | 0.52% |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 债券型-长债 | 2020-04-21 | 2021-06-09 | 1年又49天 | 42.96% |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-04-17 | 至今 | 5年又329天 | 18.61% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 2020-01-06 | 2021-01-27 | 1年又22天 | 1.93% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 2020-01-06 | 2021-01-27 | 1年又22天 | 2.50% |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 至今 | 6年又83天 | 21.79% |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 2023-03-21 | 3年又250天 | 5.55% |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 2023-03-21 | 3年又250天 | 12.82% |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-03-07 | 2026-01-29 | 6年又330天 | 25.83% |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-03-07 | 2021-08-16 | 2年又163天 | 9.18% |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-07 | 2026-01-29 | 6年又330天 | 22.40% |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-03-07 | 2021-08-16 | 2年又163天 | 3.74% |
| 投资目标 | 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略 在封闭期内,本基金将采用持有到期策略构建投资组合,并确保标的证券到期日或回售日不晚于封闭期到期日。其中,含回售权的债券,基金管理人需提前确定回售或到期时间,确保能在封闭期结束前回售或到期。 在基金运作过程中,基于持有人利益优先原则,且不违反《企业会计准则》的前提下,基金管理人可以处置已经违约或信用风险升高的投资标的,以减少因信用风险造成的损失。此外,如法律法规或中国证监会调整投资比例限制或禁止基金投资部分品种,基金管理人可以对持有的标的进行相应调整。 债券类属配置策略 每个封闭期初,本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 个券选择策略 每个封闭期初,在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此配置投资组合,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 开放期投资策略 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求,并做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、 本基金收益分配方式为现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金每份基金份额享有同等分配权。 4、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日公布并执行的中国建设银行五年期人民币存款利率*25%+中国工商银行五年期人民币存款利率*25%+中国农业银行五年期人民币存款利率*25%+中国银行五年期人民币存款利率*25%+0.1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元,小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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