| 基金全称 | 浙商中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商中短债C |
| 基金代码 | 008506（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2020年05月19日 | 成立日期 | 2020年08月24日 |
| 成立规模 | 2.614亿份 | 资产规模 | 1.66亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 赵柳燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-10-12 |
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不再担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年4月7日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年11月3日担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月29日起担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月8日担任浙商日添利货币市场基金基金经理。2020年10月12日起担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。2020年10月22日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年1月25日起担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年12月4日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日起担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月3日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月9日担任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2025年8月12日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-08-12 | 至今 | 194天 | 1.02% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-08-12 | 至今 | 194天 | 0.91% |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又166天 | 29.04% |
| 020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又36天 | 6.86% |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 2年又112天 | 7.83% |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-11-03 | 至今 | 2年又112天 | 7.24% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 2024-12-19 | 1年又145天 | 5.89% |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1年又39天 | 1.06% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1年又39天 | 1.31% |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 5年又29天 | 17.34% |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2023-03-15 | 2年又144天 | 7.05% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2020-10-12 | 至今 | 5年又134天 | 11.72% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2020-10-12 | 至今 | 5年又134天 | 10.27% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-10-12 | 至今 | 5年又134天 | 17.67% |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-10-12 | 至今 | 5年又134天 | 17.82% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-10-12 | 至今 | 5年又134天 | 16.00% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2020-09-08 | 至今 | 5年又168天 | 10.50% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2020-09-08 | 至今 | 5年又168天 | 9.07% |
| 008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-29 | 2022-09-28 | 2年又91天 | -1.89% |
| 166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-29 | 2022-09-28 | 2年又91天 | -0.99% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 3年又167天 | 9.68% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 3年又167天 | 8.39% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 2.77% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 4.73% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 2.47% |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2023-07-13 | 3年又97天 | 9.78% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1年又155天 | 5.65% |
 | |
| 姓名 | 何康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-07 |
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年5月21日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年06月16日担任浙商日添金货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-14 | 至今 | 192天 | 0.47% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 251天 | 0.81% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 251天 | 0.98% |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 277天 | 0.53% |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 277天 | 0.39% |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又122天 | 5.07% |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又122天 | 4.73% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2024-06-25 | 2024-12-19 | 177天 | 1.71% |
| 020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又36天 | 6.86% |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 5.98% |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 6.37% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又78天 | 10.59% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又78天 | 9.97% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又78天 | 6.44% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又78天 | 6.50% |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又78天 | 5.12% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 债券投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期策略 本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 2)期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 3)类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分)等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 4)个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 (2)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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