| 基金全称 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国联恒安纯债A |
| 基金代码 | 008796（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年03月02日 | 成立日期 | 2020年03月30日 |
| 成立规模 | 2.002亿份 | 资产规模 | 7.26亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 石霄蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-18 |
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月21日起至今)、国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月18日起至今)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月30日起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月09日)、国联恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月至2024年04月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月19日起至今)的基金经理。2022年8月16日至2024年04月09日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月27日起至2024年10月25日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年07月17日任国联利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年06月14日任国联恒阳纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 2025-06-14 | 至今 | 253天 | 0.61% |
| 011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 2025-06-14 | 至今 | 253天 | 0.38% |
| 022242 | 国联恒安纯债E | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又150天 | 4.74% |
| 022241 | 国联恒安纯债B | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又150天 | 5.18% |
| 021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 1年又220天 | 1.45% |
| 021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 1年又220天 | 2.26% |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又309天 | 5.60% |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又309天 | 5.40% |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又309天 | 5.60% |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 2024-10-25 | 1年又29天 | 3.81% |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 2024-10-25 | 1年又29天 | 3.69% |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.54% |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 3.87% |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 4.02% |
| 016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.57% |
| 016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.05% |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.59% |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.74% |
| 014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 11.33% |
| 014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 6.43% |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又85天 | 13.62% |
| 008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-18 | 至今 | 4年又97天 | 12.53% |
| 008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-18 | 至今 | 4年又97天 | 13.93% |
| 012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 2021-05-21 | 至今 | 4年又278天 | 29.69% |
| 012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 2021-05-21 | 至今 | 4年又278天 | 15.43% |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2020-11-09 | 至今 | 5年又106天 | 20.13% |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 5年又106天 | 23.16% |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 债券型-混合一级 | 2020-11-09 | 至今 | 5年又106天 | 22.64% |
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| 姓名 | 吴娜娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-21 |
吴娜娜女士:中国国籍,毕业于清华大学环境科学与工程学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2006年7月至2017年5月历任易方达基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理;2017年5月至2021年12月历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理;2021年12月至2024年3月任招商证券资产管理有限公司投资经理。2024年3月加入公司,现任固收投资四部行政总经理。2024年10月21日起任国联恒安纯债债券型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年10月21日至2025年11月04日任国联利率债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又124天 | 3.52% |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又124天 | 3.52% |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又124天 | 3.37% |
| 021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 2024-10-21 | 2025-11-04 | 1年又14天 | 1.52% |
| 021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 2024-10-21 | 2025-11-04 | 1年又14天 | 1.37% |
| 008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又124天 | 5.64% |
| 022242 | 国联恒安纯债E | 债券型-长债 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又124天 | 5.34% |
| 022241 | 国联恒安纯债B | 债券型-长债 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又124天 | 5.69% |
| 008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又124天 | 5.22% |
| 投资目标 | 本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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