| 基金全称 | 招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 招商国证生物医药指数(LOF)C |
| 基金代码 | 012417（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年05月19日 | 成立日期 | 2021年05月18日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 15.39亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 侯昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-18 |
侯昊先生:中国国籍,经济学硕士,CFA(Chartered Financial Analyst特许金融分析师)、FRM(Financial Risk Manager金融风险管理师),2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任指数产品管理事业部专业总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至2025年11月13日)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年7月13日至2025年11月13日)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)。曾任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-11-03 | 至今 | 28天 | -1.71% |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 38天 | -6.15% |
| 159243 | 招商创业板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 45天 | |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-09 | 至今 | 175天 | 30.26% |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-09 | 至今 | 175天 | 30.07% |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 234天 | 35.57% |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 234天 | 38.08% |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 234天 | 35.90% |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 234天 | 3.86% |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 256天 | 31.73% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 256天 | 38.95% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 256天 | 39.32% |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 256天 | 26.02% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 256天 | 41.31% |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 256天 | 26.29% |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2024-07-13 | 2025-11-13 | 1年又123天 | 30.77% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又184天 | 50.06% |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 2025-11-13 | 3年又110天 | 20.77% |
| 016343 | 招商中证银行指数E | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又128天 | 51.63% |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2025-03-20 | 3年又53天 | -22.87% |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 2025-11-13 | 3年又334天 | 9.15% |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 2021-10-28 | 至今 | 4年又35天 | 41.13% |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-13 | 2025-11-13 | 4年又62天 | 14.38% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 2025-03-20 | 3年又206天 | -40.67% |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 2025-03-20 | 3年又206天 | -41.51% |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又191天 | -18.01% |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又191天 | -16.51% |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又198天 | -42.90% |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又198天 | -63.33% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又89天 | -0.28% |
| 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | -33.34% |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2025-11-13 | 8年又71天 | 76.14% |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又89天 | 81.01% |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又89天 | 66.51% |
| 004408 | 招商深证100指数C | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又89天 | 61.29% |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2025-11-13 | 8年又71天 | 82.18% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2025-11-13 | 8年又71天 | 70.64% |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.80% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2025-11-13 | 8年又71天 | 79.36% |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.80% |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-08-22 | 至今 | 8年又103天 | 115.07% |
 | |
| 姓名 | 许荣漫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-18 |
许荣漫女士:中国国籍,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月4日至今)、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月9日至2025年11月13日)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月14日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至2025年4月11日)、招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月19日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至2025年11月13日)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月8日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月15日至今)、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月16日至今)。曾任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月11日起担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月8日至今)、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月14日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年6月30日至今)。拟任招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 27天 | -2.07% |
| 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 27天 | -2.08% |
| 560770 | 招商中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 102天 | -6.74% |
| 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 154天 | 3.84% |
| 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 154天 | 3.93% |
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 指数型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 201天 | 22.23% |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 207天 | 20.14% |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 234天 | 15.36% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 242天 | 20.37% |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 319天 | 17.11% |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 319天 | 16.81% |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 320天 | 26.19% |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 353天 | 19.44% |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又5天 | 20.97% |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又5天 | 21.22% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又36天 | 19.11% |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又54天 | 20.77% |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又54天 | 20.21% |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 指数型-股票 | 2024-06-08 | 2025-11-13 | 1年又158天 | 42.55% |
| 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又317天 | 46.46% |
| 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又317天 | 45.66% |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 2025-04-11 | 1年又104天 | 11.30% |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 2025-04-11 | 1年又104天 | 11.87% |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-07 | 1年又261天 | -11.50% |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-07 | 1年又261天 | -12.11% |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 2024-07-13 | 1年又121天 | -39.58% |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-14 | 2025-04-11 | 2年又272天 | -23.99% |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又143天 | -13.83% |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又143天 | -12.64% |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2022-05-09 | 2025-11-13 | 3年又189天 | -0.14% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 2025-03-07 | 3年又3天 | -24.79% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 2024-10-26 | 2年又236天 | -32.94% |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 2025-04-11 | 3年又82天 | -23.87% |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又363天 | -38.55% |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又363天 | -39.53% |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又120天 | -17.48% |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又198天 | -63.33% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又224天 | -28.74% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.73% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又224天 | -30.43% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.13% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又224天 | -30.04% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又252天 | -53.37% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证生物医药指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以国证生物医药指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金场内收益分配方式仅为现金分红,登记在证券登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
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