| 基金全称 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金简称 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
| 基金代码 | 013402(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2021年09月10日 | 成立日期 | 2021年09月28日 |
| 成立规模 | 0.232亿份 | 资产规模 | 35.36亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 徐猛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-28 |
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日至2025年9月9日任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。曾任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月26日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 36天 | 0.61% |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 36天 | 0.58% |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 141天 | -1.03% |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 204天 | -1.25% |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 218天 | 24.75% |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 218天 | 24.89% |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 292天 | 4.60% |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2025-03-28 | 2025-09-09 | 165天 | 32.44% |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 292天 | 11.37% |
| 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又32天 | 21.17% |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又32天 | 62.51% |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又181天 | 35.61% |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又181天 | 34.62% |
| 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2025-12-30 | 3年又3天 | 26.01% |
| 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2025-12-30 | 3年又3天 | 24.88% |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又81天 | -34.35% |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又81天 | -33.51% |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又109天 | -1.39% |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又109天 | -0.12% |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又123天 | -14.28% |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又123天 | -13.13% |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 2025-09-09 | 4年又10天 | 59.38% |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 2025-09-09 | 4年又10天 | 57.48% |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又144天 | 5.07% |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又144天 | 6.47% |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又186天 | 52.39% |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又205天 | -5.31% |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又242天 | -22.15% |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又283天 | 7.04% |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 2025-07-29 | 4年又155天 | 29.70% |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又348天 | -6.48% |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又354天 | -44.23% |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 5年又16天 | -44.31% |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-06 | 至今 | 5年又315天 | 18.36% |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 143.10% |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 141.56% |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-09-19 | 至今 | 7年又119天 | 7.67% |
| 006246 | 华夏中小企业100ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 72.38% |
| 006247 | 华夏中小企业100ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 70.36% |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 136.47% |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 138.54% |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2018-07-13 | 2021-07-19 | 3年又7天 | 142.94% |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又314天 | 20.92% |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-08 | 2021-02-01 | 2年又331天 | 2.32% |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-12-08 | 2021-07-19 | 3年又224天 | 114.44% |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-12-01 | 至今 | 9年又46天 | 50.22% |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 指数型-股票 | 2016-12-01 | 2025-05-21 | 8年又173天 | 1.77% |
| 510620 | 华夏材料ETF | 指数型-股票 | 2016-01-29 | 2016-03-29 | 60天 | 17.13% |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 10年又27天 | 40.39% |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 10年又27天 | 40.39% |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 10年又27天 | 56.55% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 10年又27天 | 51.88% |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 33.58% |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 指数型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 43.37% |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2013-04-08 | 2021-07-19 | 8年又104天 | 114.48% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 债券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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