| 基金全称 | 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C |
| 基金代码 | 014098(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2022年01月05日 | 成立日期 | 2022年01月24日 |
| 成立规模 | 2.762亿份 | 资产规模 | 29.56亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 陈钟闻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-24 |
陈钟闻先生:公司总经理助理、固定收益部投资总监,北京理工大学工商管理学硕士,曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管,负责银行投资顾问与利率债投资研究,债券交易工作。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2017年8月10日至2020年3月20日期间)、鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年6月21日至2021年3月18日期间)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月6日至2023年1月13日期间)、鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年9月8日至2023年8月31日期间)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年1月19日至2024年4月19日任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日起任职)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月9日起任职)、鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2019年9月9日起任职)、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年12月17日起任职)、鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月21日起任职)、鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理(2022年1月24日起任职)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2023年8月11日起任职)、鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年3月5日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021834 | 鹏扬淳利债券D | 债券型-长债 | 2024-07-15 | 至今 | 1年又183天 | |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又264天 | 10.01% |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又264天 | 9.63% |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又264天 | 9.85% |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又315天 | 8.56% |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又315天 | 8.78% |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又315天 | 8.35% |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又157天 | 9.90% |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又157天 | 8.87% |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又157天 | 9.90% |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又220天 | 5.81% |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又188天 | 9.37% |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又206天 | 9.88% |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-01-24 | 至今 | 3年又356天 | 11.70% |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-01-24 | 至今 | 3年又356天 | 12.15% |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2022-01-12 | 2023-01-13 | 1年又1天 | 2.61% |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 2023-08-31 | 1年又357天 | 7.92% |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 2023-08-31 | 1年又357天 | 8.25% |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又78天 | 23.85% |
| 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又78天 | 0.00% |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 至今 | 5年又178天 | 0.00% |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 至今 | 5年又178天 | 23.81% |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又30天 | 19.25% |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又30天 | 18.60% |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2019-11-06 | 2023-01-13 | 3年又69天 | 11.11% |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2019-11-06 | 2023-01-13 | 3年又69天 | 12.63% |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又129天 | 17.81% |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又129天 | 19.72% |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又129天 | 11.98% |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 2021-03-18 | 1年又271天 | 6.44% |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 2021-03-18 | 1年又271天 | 5.73% |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A | 债券型-长债 | 2018-08-09 | 至今 | 7年又160天 | 34.16% |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 2018-02-05 | 至今 | 7年又345天 | 26.38% |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 2018-02-05 | 至今 | 7年又345天 | 28.98% |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 2018-01-19 | 2024-04-19 | 6年又92天 | 31.46% |
| 004983 | 鹏扬现金通利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-10 | 2020-03-20 | 2年又223天 | 7.62% |
| 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-10 | 2020-03-20 | 2年又223天 | 8.15% |
| 姓名 | 黄乐婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-15 |
黄乐婷女士:中国,香港城市大学电子商业及知识管理硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司管理培训生,山西尧都农村商业银行股份有限公司资产管理部投资总监助理兼交易员。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2023年03月15日起任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月14日担任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。现任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又57天 | 9.04% |
| 008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又57天 | 9.55% |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又264天 | 10.01% |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又264天 | 9.63% |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又264天 | 9.85% |
| 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又306天 | 8.66% |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又306天 | 8.44% |
| 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又306天 | 8.23% |
| 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又306天 | 8.58% |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又306天 | 7.97% |
| 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又306天 | 8.28% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 衍生品投资策略 本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。根据投资组合所持标的债券等固定收益品种的投资策略,以及潜在信用风险等情况,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,从而实现有效地信用风险管理。同时,本基金还将对信用衍生品交易对手方、创设机构加强风险管理,合理分散相应集中度,且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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