| 基金全称 | 天弘丰益债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘丰益债券发起A |
| 基金代码 | 015615（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年05月11日 | 成立日期 | 2022年05月12日 |
| 成立规模 | 0.1亿份 | 资产规模 | 20.33亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 尹粒宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-12 |
尹粒宇先生:分析金融专业硕士,2009年10月至2012年12月成都银行股份有限公司培训生、交易员;2013年1月至2013年12月丰隆银行有限公司(马来西亚)交易员;2014年1月至2017年3月成都银行股份有限公司交易员;2017年3月至2020年6月南华基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理;2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理助理、基金经理。曾任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日至2020年6月5日任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年6月5日任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月29日至2020年6月5日任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年4月11日至2020年6月5日任职)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月22日至2020年6月5日任职)。2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,曾任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘丰益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理、天弘中债投资级公司信用债精选指数发起式证券投资基金基金经理。2024年02月08日担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年03月14日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。曾任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月16日起任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 156天 | 0.75% |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 2025-08-16 | 至今 | 188天 | 0.85% |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 指数型-固收 | 2025-06-26 | 至今 | 239天 | 0.90% |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 指数型-固收 | 2025-06-26 | 至今 | 239天 | 0.84% |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E | 债券型-长债 | 2025-02-11 | 至今 | 1年又9天 | 1.75% |
| 022602 | 天弘信利债券E | 债券型-长债 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又99天 | 2.89% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2024-08-22 | 2025-11-29 | 1年又99天 | 3.17% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2024-08-22 | 2025-11-29 | 1年又99天 | 2.73% |
| 021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又335天 | 4.43% |
| 021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又335天 | 4.52% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又343天 | 5.08% |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又13天 | 4.87% |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又281天 | 7.98% |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 1年又90天 | 5.22% |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 1年又90天 | 5.07% |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 3年又285天 | 13.65% |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 3年又285天 | 13.13% |
| 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 2024-08-22 | 2年又214天 | -0.78% |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 2024-08-22 | 2年又214天 | -2.44% |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2024-06-29 | 2年又226天 | 9.08% |
| 003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又97天 | 16.41% |
| 003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又97天 | 15.57% |
| 005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又97天 | 14.29% |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.76% |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.86% |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-11 | 2020-06-05 | 1年又56天 | 8.37% |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.70% |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.45% |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2020-06-05 | 2年又83天 | 10.42% |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 债券型-长债 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -14.00% |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 债券型-长债 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -11.82% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。基于此目标,本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下而上地精选个券。 资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。 回购策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过回购操作提高组合收益。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性的目的。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择等方面进行投资管理。 ①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 ②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 ③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 ④非信用类债券投资策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 ⑤信用类债券投资策略 对于信用类债券(包含资产支持证券,下同),本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。 ⑥证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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