| 基金全称 | 招商安嘉债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商安嘉债券 |
| 基金代码 | 016513（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年09月01日 | 成立日期 | 2022年09月20日 |
| 成立规模 | 33.236亿份 | 资产规模 | 26.74亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.35%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 蔡振 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-20 |
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。现任招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月5日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月18日至2024年3月26日)。招商安嘉债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月20日至今)。招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)。招商安凯债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月3日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月21日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至2025年12月15日)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商红利量化选股混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月27日至今、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年9月2日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026162 | 招商安琪债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-24 | 至今 | 79天 | 0.27% |
| 026161 | 招商安琪债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-24 | 至今 | 79天 | 0.31% |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 7.71% |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 7.76% |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 192天 | 6.33% |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 192天 | 6.55% |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-27 | 至今 | 290天 | 20.07% |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-27 | 至今 | 290天 | 19.50% |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 324天 | 41.38% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 324天 | 26.02% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 324天 | 42.37% |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-08 | 2025-12-15 | 1年又190天 | 23.10% |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-08 | 2025-12-15 | 1年又190天 | 23.09% |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又296天 | 23.31% |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又296天 | 22.87% |
| 017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 2023-03-03 | 至今 | 3年又11天 | 18.22% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-18 | 至今 | 3年又116天 | 70.12% |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 2022-09-20 | 至今 | 3年又175天 | 24.20% |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-01-18 | 2024-03-26 | 2年又68天 | 4.39% |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又129天 | 51.17% |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又129天 | 48.58% |
| 010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又221天 | 28.22% |
| 012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又221天 | 24.07% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又221天 | 25.12% |
| 010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又221天 | 25.91% |
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| 姓名 | 王宁远 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-22 |
王宁远先生:中国国籍,硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。现任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月25日至今)、招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年7月14日至今)、招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月2日至今)、招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月25日至今)。2026年1月22日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。现任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年1月12日担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年2月10日担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 31天 | 1.68% |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 31天 | 2.62% |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 31天 | 1.71% |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 2026-01-22 | 至今 | 50天 | -0.76% |
| 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 60天 | 7.49% |
| 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 60天 | 7.52% |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 78天 | 3.57% |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 7.71% |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 7.76% |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2025-07-28 | 至今 | 228天 | 12.50% |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 242天 | 14.72% |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 242天 | 14.41% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 324天 | -12.39% |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 324天 | -12.46% |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又16天 | 19.13% |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又16天 | 19.51% |
 | |
| 姓名 | 余芽芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-12 |
余芽芳女士:中国国籍,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员、曾任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金、招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金、招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商瑞锦回报债券型证券投资基金、招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金、招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金、招商瑞文混合型证券投资基金、招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年3月12日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。曾任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 2026-03-12 | 至今 | 1天 | -0.05% |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-18 | 至今 | 207天 | 1.77% |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-18 | 至今 | 207天 | 1.54% |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 2026-03-13 | 4年又48天 | 20.26% |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 2026-03-13 | 4年又48天 | 18.28% |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-21 | 2026-02-12 | 4年又54天 | 10.77% |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-21 | 2026-02-12 | 4年又54天 | 8.94% |
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-07 | 2025-07-29 | 3年又235天 | 11.36% |
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-07 | 2025-07-29 | 3年又235天 | 9.74% |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又244天 | 17.18% |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又244天 | 15.02% |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-10 | 2025-07-29 | 4年又81天 | 11.32% |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-10 | 2025-07-29 | 4年又81天 | 13.22% |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又285天 | 32.67% |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又285天 | 28.90% |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又296天 | 18.32% |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又296天 | 21.11% |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 2019-09-11 | 至今 | 6年又185天 | 33.96% |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 2019-09-11 | 至今 | 6年又185天 | 31.37% |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 2019-03-21 | 2024-03-28 | 5年又9天 | 17.22% |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 2019-03-21 | 2024-03-28 | 5年又9天 | 13.41% |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-08 | 至今 | 7年又7天 | 31.71% |
| 002576 | 招商丰睿混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2018-04-12 | 90天 | 0.80% |
| 002516 | 招商丰达混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2018-04-12 | 90天 | 1.06% |
| 002575 | 招商丰睿混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2018-04-12 | 90天 | 0.88% |
| 002517 | 招商丰达混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-12 | 2018-04-12 | 90天 | 0.98% |
| 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-04-12 | 154天 | 22.78% |
| 002540 | 招商丰和混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-09-13 | 308天 | -9.52% |
| 002627 | 招商丰源混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 188天 | 13.51% |
| 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-04-12 | 154天 | 18.46% |
| 002626 | 招商丰源混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 188天 | 7.30% |
| 002541 | 招商丰和混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-09-13 | 308天 | -9.52% |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 至今 | 8年又336天 | 67.62% |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 股票投资策略 本基金的股票投资以价值投资理念为导向,采取基本面量化的广度投资和自下而上的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换债券和可交换债券、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应的期限结构策略。 (3)个券选择策略 通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益匹配最佳的组合。 (4)相对价值判断策略 根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (5)可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 (6)信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债(含资产支持证券,下同),其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%。信用债的评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。评级信息参照国内依法成立并具有信用评级资质的资信评级机构发布的最新评级结果(不含中债资信评级)。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。前述信用债不含可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 0.35%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 0.00% |
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