| 基金全称 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 017680（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期 | 2024年01月23日 |
| 成立规模 | 2.548亿份 | 资产规模 | 1.66亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇泉基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 杨宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-23 |
杨宇先生:中国国籍,经济学硕士。任汇泉基金创始合伙人、基金经理。国内最早践行Smart Beta的基金经理之一,曾任嘉实基金量化投资首席投资官、深交所上市委员会委员等,管理的公募基金共获得7座金牛奖、3座金基金奖。曾任万家(天同)基金管理有限公司投资管理部总经理,金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司联席CEO,嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官、基金经理。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2003年3月起至2004年7月,任万家上证180基金经理;自2005年8月起至2016年1月,任嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理;自2012年3月起至2014年5月,任嘉实中创400ETF基金经理;自2012年3月起至2014年5月,任嘉实中创400ETF联接基金经理;自2012年5月起至2016年1月,任嘉实沪深300ETF基金经理;自2013年2月起至2014年6月,任嘉实中证中期企业债指数基金经理;自2013年2月起至2016年1月,任嘉实中证500ETF基金经理;自2013年3月起至2016年1月,任嘉实中证500ETF联接基金经理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉实中期国债ETF联接基金经理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉实中证中期国债ETF基金经理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实基本面50指数(LOF)基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉实深证基本面120ETF基金经理;自2021年7月起至2022年7月,任汇泉策略优选混合基金经理;自2022年9月起至今,任汇泉匠心智选一年持有混合基金经理;自2023年9月起至2025年2月,任汇泉启元未来混合发起式基金经理;自2023年9月22日至2025年11月27日任汇泉安盈回报债券基金经理;自2024年1月起至今,任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;自2024年3月20日至2025年11月27日任汇泉安阳纯债基金经理;自2024年8月起至今,任汇泉智享量化选股混合基金经理。自2025年3月起至今,任汇泉均衡智选混合基金经理;自2025年9月起至今,任汇泉中证A500指数量化增强基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-12-25 | 至今 | 67天 | 0.23% |
| 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-12-25 | 至今 | 67天 | 0.26% |
| 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 指数型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 159天 | 6.61% |
| 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 指数型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 159天 | 6.50% |
| 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-31 | 至今 | 336天 | -4.00% |
| 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-31 | 至今 | 336天 | -3.72% |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又208天 | 29.78% |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又208天 | 28.55% |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 2025-11-27 | 1年又121天 | -0.85% |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 2025-11-27 | 1年又252天 | 39.35% |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 2025-11-27 | 1年又252天 | 100.98% |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又39天 | 2.05% |
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 8.69% |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 8.01% |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 5.73% |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 2025-02-06 | 1年又154天 | -16.07% |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 2025-02-06 | 1年又154天 | -16.79% |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又171天 | 21.42% |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又171天 | 18.92% |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-29 | 2022-07-27 | 271天 | -19.68% |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-07-27 | 1年又7天 | -19.83% |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 指数型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 93.64% |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 96.92% |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | -1.07% |
| 160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | -15.75% |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 85.77% |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 指数型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 1.66% |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 指数型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 0.86% |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 指数型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 2.04% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-03-22 | 2016-01-05 | 2年又289天 | 81.12% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 指数型-股票 | 2013-02-06 | 2016-01-05 | 2年又333天 | 89.34% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 指数型-股票 | 2012-05-07 | 2016-01-05 | 3年又243天 | 40.40% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-03-22 | 2014-05-09 | 2年又48天 | 23.55% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 指数型-股票 | 2012-03-22 | 2014-05-09 | 2年又48天 | 24.86% |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2005-08-29 | 2016-01-05 | 10年又131天 | 270.34% |
| 519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 2003-03-15 | 2004-07-08 | 1年又116天 | -1.63% |
 | |
| 姓名 | 汪雨晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-19 |
汪雨晨女士:中国,风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。2024年11月22日起任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月19日起任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年9月1日起任汇泉安盈回报债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-01 | 至今 | 182天 | 1.79% |
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-01 | 至今 | 182天 | 1.65% |
| 018684 | 汇泉安盈回报债券E | 债券型-混合二级 | 2025-09-01 | 至今 | 182天 | 3.63% |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-25 | 至今 | 250天 | 0.90% |
| 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-25 | 至今 | 250天 | 1.51% |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-02-19 | 至今 | 1年又11天 | 1.29% |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A | 债券型-长债 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又100天 | 1.41% |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C | 债券型-长债 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又100天 | 49.47% |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D | 债券型-长债 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又100天 | -1.01% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以争取实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于成份券和备选成份券以外的其他同业存单、国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 同业存单指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券和备选成分券,或选择成份券和备选成份券以外的其他同业存单作为替代,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限和到期收益率等)与标的指数相似。 (2)替代性策略 由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券同业存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (3)跟踪误差目标 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,采用抽样复制策略,跟踪中证同业存单AAA指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 汇泉基金管理有限公司关于增加注册资本的公告2025-07-31
- 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21