| 基金全称 | 广发添盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发添盈债券A |
| 基金代码 | 019487（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年01月10日 | 成立日期 | 2024年01月24日 |
| 成立规模 | 2.248亿份 | 资产规模 | 21.43亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李晓博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-24 |
李晓博先生:中国国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月31日起任职)、广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年4月6日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金(自2024年8月26日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金(自2026年1月8日起任职)。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日至2021年8月19日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日至2021年9月16日)、广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金(自2024年1月24日至2024年8月25日)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 64天 | 0.25% |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 债券型-长债 | 2026-01-08 | 至今 | 64天 | 0.25% |
| 019487 | 广发添盈债券A | 债券型-长债 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又49天 | 6.81% |
| 019488 | 广发添盈债券C | 债券型-长债 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又49天 | 6.37% |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又342天 | 12.99% |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又342天 | 11.70% |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-31 | 至今 | 5年又73天 | 20.69% |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-31 | 至今 | 5年又73天 | 23.22% |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-05 | 至今 | 5年又221天 | 17.35% |
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | QDII-纯债 | 2020-08-05 | 2021-08-19 | 1年又14天 | -7.35% |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-05 | 至今 | 5年又221天 | 20.01% |
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | QDII-纯债 | 2020-08-05 | 2021-08-19 | 1年又14天 | -0.25% |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-09-16 | 1年又77天 | 4.11% |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-09-16 | 1年又77天 | 4.13% |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 至今 | 5年又256天 | 31.45% |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 至今 | 5年又256天 | 33.30% |
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| 姓名 | 方抗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-02 |
方抗(FANGKang)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2018年3月至今任中银泰享基金基金经理,具备基金从业资格。曾任中银增利基金基金经理、中银国有企业债基金基金经理、中银理财90天债券基金基金经理、中银康享基金经理、中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理、中银货币基金基金经理、中银机构现金管理货币市场基金基金经理、中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发增强债券型证券投资基金、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金、广发招财短债债券型证券投资基金、广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日起任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月30日至2025年1月2日任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月19日起任职)、广发景泰债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月18日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2025年1月2日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2026-02-06 | 至今 | 35天 | 0.15% |
| 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2026-02-06 | 至今 | 35天 | 0.15% |
| 019487 | 广发添盈债券A | 债券型-长债 | 2025-01-02 | 至今 | 1年又70天 | 2.40% |
| 019488 | 广发添盈债券C | 债券型-长债 | 2025-01-02 | 至今 | 1年又70天 | 2.16% |
| 020580 | 广发景和中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又50天 | 4.82% |
| 020463 | 广发景源纯债D | 债券型-长债 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又76天 | 6.56% |
| 017699 | 广发景泰债券A | 债券型-长债 | 2023-04-18 | 至今 | 2年又330天 | 9.43% |
| 017700 | 广发景泰债券C | 债券型-长债 | 2023-04-18 | 至今 | 2年又330天 | 9.23% |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 至今 | 3年又176天 | 10.44% |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 至今 | 3年又176天 | 9.67% |
| 015476 | 广发景阳纯债 | 债券型-长债 | 2022-08-30 | 2025-01-02 | 2年又126天 | 10.03% |
| 004028 | 广发景源纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又111天 | 11.66% |
| 004027 | 广发景源纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又111天 | 13.54% |
| 013997 | 广发增强债券A | 债券型-混合一级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又139天 | 14.33% |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又173天 | 11.62% |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又173天 | 15.50% |
| 270009 | 广发增强债券C | 债券型-混合一级 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又173天 | 12.70% |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又173天 | 11.32% |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又173天 | 9.87% |
| 006871 | 广发景和中短债C | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又173天 | 11.56% |
| 006870 | 广发景和中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又173天 | 11.82% |
| 007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 106天 | 1.39% |
| 008663 | 中银同享一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-27 | 2021-05-11 | 1年又45天 | 1.82% |
| 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2019-12-20 | 2021-05-11 | 1年又143天 | 4.94% |
| 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2019-12-20 | 2021-05-11 | 1年又143天 | 4.51% |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2019-08-26 | 2021-04-19 | 1年又237天 | 8.45% |
| 006331 | 中银国有企业债C | 债券型-混合一级 | 2018-08-20 | 2021-05-11 | 2年又265天 | 12.35% |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-21 | 2021-05-10 | 3年又51天 | 14.42% |
| 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 债券型-中短债 | 2017-03-09 | 2020-04-24 | 3年又47天 | |
| 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 债券型-中短债 | 2017-03-09 | 2020-04-24 | 3年又47天 | |
| 002195 | 中银机构现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2021-04-19 | 5年又131天 | 17.55% |
| 001235 | 中银国有企业债A | 债券型-混合一级 | 2015-09-29 | 2021-05-11 | 5年又226天 | 25.91% |
| 380002 | 中银理财14天债券B | 债券型-理财 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 2.17% |
| 380001 | 中银理财14天债券A | 债券型-理财 | 2015-01-15 | 2015-06-22 | 158天 | 2.04% |
| 163802 | 中银货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年又246天 | 20.63% |
| 163806 | 中银增利债券A | 债券型-混合一级 | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年又246天 | 47.55% |
| 163820 | 中银货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-18 | 2021-04-19 | 6年又246天 | 22.58% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 信用衍生品投资策略 本基金若投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。管理人将结合根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,合理评估信用衍生品的价格和流动性,确定投资金额、期限、风险敞口等。管理人将加强交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表2026-02-27
- 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 广发基金管理有限公司关于2026年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知2026-02-13