| 基金全称 | 工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
| 基金代码 | 020525（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年03月11日 | 成立日期 | 2024年03月26日 |
| 成立规模 | 3.555亿份 | 资产规模 | 13.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-17 |
李娜女士:中国国籍,硕士。曾担任中国工商银行总行交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至2020年1月9日,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至2021年8月12日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月8日至2019年5月23日,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至2020年9月10日,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年6月7日至2019年8月14日,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年11月7日至今,担任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年12月15日至今,担任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年5月20日至2025年11月14日,担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年5月31日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月17日至今,担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2024年7月8日担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021064 | 工银瑞升债券C | 债券型-长债 | 2024-06-20 | 至今 | 1年又266天 | 6.12% |
| 021063 | 工银瑞升债券A | 债券型-长债 | 2024-06-20 | 至今 | 1年又266天 | 4.26% |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 4.86% |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 4.47% |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 债券型-中短债 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又287天 | 3.54% |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 债券型-中短债 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又287天 | 4.39% |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又287天 | 3.40% |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又81天 | 1.53% |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-05-20 | 2025-11-14 | 4年又179天 | 16.60% |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 183天 | 3.86% |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 183天 | 3.04% |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 183天 | 3.23% |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 183天 | 4.14% |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-01-09 | 80天 | 0.61% |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 2020-01-09 | 80天 | 0.71% |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-11-07 | 至今 | 7年又128天 | 23.45% |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-11-07 | 至今 | 7年又128天 | 19.91% |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 2018-09-25 | 2020-01-09 | 1年又106天 | 7.03% |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型-长债 | 2018-06-11 | 2024-07-08 | 6年又29天 | 27.58% |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型-长债 | 2018-06-07 | 2019-08-14 | 1年又68天 | 5.26% |
| 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-06-27 | 2020-09-11 | 3年又77天 | 9.38% |
| 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 债券型-长债 | 2017-06-08 | 2019-05-24 | 1年又350天 | 6.87% |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 2017-05-27 | 2020-01-09 | 2年又227天 | 13.11% |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 债券型-长债 | 2017-05-27 | 2021-08-12 | 4年又78天 | 16.86% |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-04-14 | 至今 | 8年又335天 | 42.17% |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-01-24 | 2018-03-21 | 1年又56天 | 3.62% |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-01-24 | 2018-05-04 | 1年又100天 | 2.13% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 国债期货投资策略 本基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 债券类属配置策略 债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 信用债和资产支持证券投资策略 本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。 为控制本基金的信用风险,本基金将不定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金投资的信用资产(指信用债和资产支持证券)需满足以下条件:本基金投资信用资产的信用评级不得低于AA+,其中投资AAA的信用资产占信用资产的比例不低于50%,投资AA+的信用资产占信用资产的比例不超过50%。上述信用评级为债项评级,获评短期信用等级的信用资产及无债项评级的信用资产依照评级机构出具的主体信用评级执行。上述信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金持有信用资产期间,如果因信用等级下降等基金管理人之外的因素导致不符合上述投资约定的,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定,中国证监会规定的特殊情形除外。 信用债指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债以外的非国家信用的债券资产。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其运作期起始日与原份额的运作期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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