| 基金全称 | 国联利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国联利率债A |
| 基金代码 | 021335（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年05月20日 | 成立日期 | 2024年06月05日 |
| 成立规模 | 61.502亿份 | 资产规模 | 10.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 石霄蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-17 |
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至2026年02月27日)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月21日起至今)、国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月18日起至2026年02月27日)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月30日起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月09日)、国联恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月至2024年04月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月19日起至2026年02月27日)的基金经理。2022年8月16日至2024年04月09日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月27日起至2024年10月25日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年07月17日任国联利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年06月14日任国联恒阳纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 2025-06-14 | 至今 | 270天 | 0.72% |
| 011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 2025-06-14 | 至今 | 270天 | 0.47% |
| 022242 | 国联恒安纯债E | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 2026-02-27 | 1年又155天 | 4.69% |
| 022241 | 国联恒安纯债B | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 2026-02-27 | 1年又155天 | 5.13% |
| 021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 1年又237天 | 1.44% |
| 021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 1年又237天 | 2.26% |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 2026-02-27 | 1年又314天 | 5.57% |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 2026-02-27 | 1年又314天 | 5.37% |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 2026-02-27 | 1年又314天 | 5.57% |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 2024-10-25 | 1年又29天 | 3.81% |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 2024-10-25 | 1年又29天 | 3.69% |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.54% |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 3.87% |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 4.02% |
| 016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.57% |
| 016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.05% |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.59% |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.74% |
| 014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 11.33% |
| 014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 6.43% |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又102天 | 13.62% |
| 008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-18 | 2026-02-27 | 4年又102天 | 12.46% |
| 008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-18 | 2026-02-27 | 4年又102天 | 13.87% |
| 012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 2021-05-21 | 至今 | 4年又295天 | 29.84% |
| 012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 2021-05-21 | 至今 | 4年又295天 | 15.59% |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2020-11-09 | 至今 | 5年又123天 | 20.33% |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 2026-02-27 | 5年又111天 | 23.17% |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 债券型-混合一级 | 2020-11-09 | 至今 | 5年又123天 | 22.83% |
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| 姓名 | 叶天垚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-03 |
叶天垚先生:中国国籍,毕业于中国人民大学数量经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2021年6月至2022年3月任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员;2022年3月至2023年9月任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部研究员。2023年9月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资部基金经理。2025年04月09日担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年9月5日担任国联策略优选混合型证券投资基金基金经理。2025年10月17日担任国联稳健添益债券型证券投资基金基金经理。2025年11月03日担任国联利率债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月26日担任国联稳健鑫益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 44天 | -0.76% |
| 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 44天 | -0.81% |
| 021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 2025-11-03 | 至今 | 128天 | 0.03% |
| 021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 2025-11-03 | 至今 | 128天 | 0.08% |
| 024081 | 国联稳健添益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-17 | 至今 | 145天 | 2.23% |
| 024082 | 国联稳健添益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-17 | 至今 | 145天 | 2.12% |
| 006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-05 | 至今 | 187天 | 20.90% |
| 006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-05 | 至今 | 187天 | 20.78% |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-09 | 至今 | 336天 | 4.44% |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-09 | 至今 | 336天 | 4.05% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票和信用债类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等进行日常投资管理。 久期管理策略 根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 收益率曲线策略 在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 骑乘策略 通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 个券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合流动性等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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