基金数据

基金全称国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)基金简称国泰国证食品饮料行业(LOF)A
基金代码160222(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2014年09月15日成立日期2014年10月23日
成立规模4.589亿份资产规模30.55亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人国泰基金基金托管人农业银行
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名梁杏
上任日期2016-06-08

梁杏女士:中国,学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月14日至2025年7月25日国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起任总经理助理。2023年6月20日至2025年3月3日担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

梁杏管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
513720国泰中证港股通互联网ETF指数型-股票2025-12-30至今55天-5.36%
159226国泰中证A500增强策略ETF指数型-股票2025-05-20至今279天28.61%
022498国泰中证生物医药ETF联接E指数型-股票2024-11-21至今1年又94天3.65%
022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E指数型-股票2024-11-11至今1年又104天42.00%
022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E指数型-股票2024-11-11至今1年又104天1.46%
021672国泰中证全指软件ETF联接E指数型-股票2024-06-13至今1年又255天51.46%
021681国泰中证医疗ETF联接E指数型-股票2024-06-13至今1年又255天10.03%
159881国泰中证有色金属ETF指数型-股票2023-06-202025-03-031年又257天1.31%
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF指数型-股票2023-06-142025-07-252年又42天23.89%
015040国泰国证食品饮料行业(LOF)C指数型-股票2022-02-16至今4年又8天-35.14%
010144国泰国证医药卫生行业指数C指数型-股票2022-02-16至今4年又8天-25.23%
513020国泰中证港股通科技ETF指数型-股票2022-01-19至今4年又36天9.56%
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF指数型-股票2021-12-17至今4年又69天58.88%
561300国泰沪深300增强策略ETF指数型-股票2021-12-01至今4年又85天1.31%
014117国泰创新药ETF联接A指数型-股票2021-11-22至今4年又94天-18.85%
014118国泰创新药ETF联接C指数型-股票2021-11-22至今4年又94天-19.88%
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF指数型-股票2021-09-08至今4年又169天-25.11%
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A指数型-股票2021-07-02至今4年又237天-23.22%
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C指数型-股票2021-07-02至今4年又237天-24.27%
012637国泰中证全指软件ETF联接C指数型-股票2021-06-24至今4年又245天-6.64%
012636国泰中证全指软件ETF联接A指数型-股票2021-06-24至今4年又245天-5.34%
012635国泰中证医疗ETF联接C指数型-股票2021-06-23至今4年又246天-55.51%
012634国泰中证医疗ETF联接A指数型-股票2021-06-23至今4年又246天-54.89%
011907国泰量化收益灵活配置混合C混合型-灵活2021-04-09至今4年又321天14.64%
159865国泰中证畜牧养殖ETF指数型-股票2021-03-01至今4年又360天-38.30%
515230国泰中证全指软件ETF指数型-股票2021-02-032022-02-181年又15天-5.19%
011319国泰上证综合ETF联接A指数型-股票2021-01-222022-02-221年又31天3.58%
011320国泰上证综合ETF联接C指数型-股票2021-01-222022-02-221年又31天3.25%
159828国泰中证医疗ETF指数型-股票2020-12-24至今5年又62天-56.20%
510760国泰上证综合交易ETF指数型-股票2020-08-21至今5年又187天52.21%
515210国泰中证钢铁ETF指数型-股票2020-01-222021-01-291年又8天22.88%
515220国泰中证煤炭ETF指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天21.45%
008190国泰中证钢铁ETF联接C指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天17.65%
008189国泰中证钢铁ETF联接A指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天18.00%
008280国泰中证煤炭ETF联接C指数型-股票2020-01-162021-01-291年又14天17.96%
008279国泰中证煤炭ETF联接A指数型-股票2020-01-162021-01-291年又14天18.31%
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C指数型-股票2019-11-22至今6年又95天137.04%
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A指数型-股票2019-11-22至今6年又95天141.49%
512290国泰中证生物医药ETF指数型-股票2019-04-18至今6年又313天0.51%
006757国泰中证生物医药ETF联接C指数型-股票2019-04-16至今6年又315天-0.56%
006756国泰中证生物医药ETF联接A指数型-股票2019-04-16至今6年又315天1.88%
001789国泰量化收益灵活配置混合A混合型-灵活2018-07-31至今7年又209天53.95%
003761国泰中证500指数增强C指数型-股票2018-01-262019-04-121年又76天-7.05%
003760国泰中证500指数增强A指数型-股票2018-01-262019-04-121年又76天-6.81%
150198国泰国证食品饮料行业分级A指数型-股票2016-06-082020-12-314年又207天27.83%
150131国泰国证医药卫生行业分级B指数型-股票2016-06-082020-12-314年又207天85.06%
160219国泰国证医药卫生行业指数A指数型-股票2016-06-08至今9年又262天21.43%
160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A指数型-股票2016-06-08至今9年又262天146.12%
150130国泰国证医药卫生行业分级A指数型-股票2016-06-082020-12-314年又207天27.78%
150199国泰国证食品饮料行业分级B指数型-股票2016-06-082020-12-314年又207天1066.65%
姓名彭悦
上任日期2025-08-13

彭悦女士:中国国籍,硕士研究生。2022年8月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2025年8月起任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理,2026年1月起兼任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2026年2月起国泰上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

彭悦管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026844国泰上证科创板200ETF发起联接C指数型-股票2026-02-13至今10天
026843国泰上证科创板200ETF发起联接A指数型-股票2026-02-13至今10天
026614国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C指数型-股票2026-02-05至今18天3.81%
026613国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A指数型-股票2026-02-05至今18天3.82%
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A指数型-股票2026-01-07至今47天0.66%
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C指数型-股票2026-01-07至今47天0.64%
160219国泰国证医药卫生行业指数A指数型-股票2025-08-13至今194天-6.21%
010144国泰国证医药卫生行业指数C指数型-股票2025-08-13至今194天-6.36%
160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A指数型-股票2025-08-13至今194天-4.56%
015040国泰国证食品饮料行业(LOF)C指数型-股票2025-08-13至今194天-4.72%
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
运作费用
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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