| 基金全称 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 中证500ETF南方 |
| 基金代码 | 510500（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2013年01月10日 | 成立日期 | 2013年02月06日 |
| 成立规模 | 11.476亿份 | 资产规模 | 1446.90亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中证500ETF南方(510500) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2013-04-22 |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2011年2月28日至2013年4月21日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至2025年7月25日,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理。2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理。2024年11月4日至2025年12月5日任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。2025年6月30至今,任南方中证港股通科技ETF基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-09-18 | 至今 | 198天 | -25.26% |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-09-18 | 至今 | 198天 | -25.34% |
| 159269 | 港股通科技ETF南方 | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 278天 | -11.10% |
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又112天 | 28.04% |
| 022924 | 南方沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又112天 | 15.32% |
| 021958 | 南方黄金股A | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 2025-12-05 | 1年又31天 | 71.37% |
| 021959 | 南方黄金股C | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 2025-12-05 | 1年又31天 | 70.94% |
| 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又204天 | 27.24% |
| 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又204天 | 27.43% |
| 159329 | 沙特ETF南方 | 指数型-海外股票 | 2024-07-05 | 2025-07-25 | 1年又20天 | -6.44% |
| 520660 | 港股通央企红利ETF南方 | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又282天 | 13.36% |
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又347天 | 8.80% |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 74天 | -3.19% |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又361天 | 42.69% |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 2年又8天 | 52.42% |
| 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 2年又16天 | 28.18% |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -29.96% |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -30.18% |
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 医疗ETF南方 | 指数型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 4年又246天 | 1.44% |
| 159747 | 香港科技ETF南方 | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 创新药ETF南方 | 指数型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 5年又108天 | -46.08% |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 7年又302天 | 86.26% |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 7年又302天 | 80.50% |
| 512160 | MSCI中国A股ETF南方 | 指数型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 8年又3天 | 76.95% |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 8年又28天 | 1.09% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 159954 | 恒生中国企业ETF南方 | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 512200 | 房地产ETF南方 | 指数型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 8年又224天 | -53.48% |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 8年又225天 | -51.95% |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 8年又225天 | -50.27% |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 8年又259天 | 15.43% |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 9年又42天 | 29.81% |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 9年又42天 | 58.03% |
| 513600 | 恒生指数ETF南方 | 指数型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 11年又50天 | 46.40% |
| 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 沪深300ETF南方 | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 12年又325天 | 142.57% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 12年又325天 | 128.92% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 160119 | 500ETF联接LOF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又350天 | 151.74% |
| 510500 | 中证500ETF南方 | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又350天 | 160.03% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金采用指数化投资,力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 1、投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 2、投资管理体制和程序 (1)决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 (2)投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 (3)投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 组合构建:根据标的指数,基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 投资绩效评估:投资绩效评估:指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估,以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。 组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在《招募说明书》中列示。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、本基金收益分配采取现金分红方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
中证500ETF南方(510500) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中证500ETF南方(510500) - 基金公告
- 关于财通证券股份有限公司为中证500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务...2026-04-03
- 南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025...2026-03-31
- 中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(2026年3月更新)2026-03-23
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-03-21