| 基金全称 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方MSCI中国A股国际通ETF |
| 基金代码 | 512160（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年03月19日 | 成立日期 | 2018年04月03日 |
| 成立规模 | 13.098亿份 | 资产规模 | 2.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-04-03 |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2011年2月28日至2013年4月21日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至2025年7月25日,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理。2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理。2024年11月4日至2025年12月5日任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。2025年6月30至今,任南方中证港股通科技ETF基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-09-18 | 至今 | 175天 | -22.34% |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-09-18 | 至今 | 175天 | -22.41% |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 255天 | -7.44% |
| 022921 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又89天 | 42.06% |
| 022924 | 南方沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又89天 | 21.83% |
| 021958 | 南方黄金股A | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 2025-12-05 | 1年又31天 | 71.37% |
| 021959 | 南方黄金股C | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 2025-12-05 | 1年又31天 | 70.94% |
| 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又181天 | 32.50% |
| 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又181天 | 32.69% |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-07-05 | 2025-07-25 | 1年又20天 | -6.44% |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又259天 | 18.36% |
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又324天 | 22.49% |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 74天 | -3.19% |
| 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又338天 | 58.31% |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又350天 | 57.44% |
| 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又358天 | 35.41% |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -29.96% |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -30.18% |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 4年又223天 | 8.21% |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 5年又85天 | -39.29% |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 7年又279天 | 98.65% |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 7年又279天 | 92.55% |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 7年又345天 | 89.30% |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 8年又5天 | 4.45% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 指数型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 8年又201天 | -47.29% |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 8年又202天 | -45.90% |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 8年又202天 | -44.03% |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 8年又236天 | 19.23% |
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 9年又19天 | 44.06% |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 9年又19天 | 66.98% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 11年又27天 | 51.47% |
| 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 12年又302天 | 156.99% |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 12年又302天 | 141.83% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又327天 | 179.30% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又327天 | 189.99% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资于存托凭证。 本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 为更好地实现投资目标、在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | MSCI China A InclusionRMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) - 基金公告
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-03-05
- MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2026-01-20
- MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)2026-01-20
- 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告2026-01-13