基金数据

基金全称华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金简称华夏中证沪港深500ETF
基金代码517170(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年03月29日成立日期2021年04月07日
成立规模3.011亿份资产规模0.22亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名徐猛
上任日期2021-04-07

徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日至2025年9月9日任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。曾任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月26日起任职)。

徐猛管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025805华夏国证港股通科技ETF联接A指数型-股票2025-12-09至今76天-2.90%
025806华夏国证港股通科技ETF联接C指数型-股票2025-12-09至今76天-2.95%
159101华夏国证港股通科技ETF指数型-股票2025-08-26至今181天-9.24%
024643华夏食品饮料ETF联接D指数型-股票2025-06-24至今244天-3.26%
023885华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-06-10至今258天13.69%
023884华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-06-10至今258天13.84%
023763华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今332天-5.15%
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D指数型-股票2025-03-282025-09-09165天32.44%
023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今332天-0.18%
022959华夏上证50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今1年又72天17.75%
022939华夏科创创业50ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今1年又72天60.27%
018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2023-07-18至今2年又221天30.44%
018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-07-18至今2年又221天29.46%
017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型-股票2022-12-282025-12-303年又3天26.01%
017558华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型-股票2022-12-282025-12-303年又3天24.88%
013126华夏食品饮料ETF联接C指数型-股票2021-10-26至今4年又121天-35.69%
013125华夏食品饮料ETF联接A指数型-股票2021-10-26至今4年又121天-34.85%
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-28至今4年又149天-10.60%
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-28至今4年又149天-9.42%
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-14至今4年又163天-23.18%
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-14至今4年又163天-22.13%
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A指数型-股票2021-08-312025-09-094年又10天59.38%
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C指数型-股票2021-08-312025-09-094年又10天57.48%
013311华夏科创创业50ETF联接C指数型-股票2021-08-24至今4年又184天3.60%
013310华夏科创创业50ETF联接A指数型-股票2021-08-24至今4年又184天4.99%
516100华夏中证金融科技主题ETF指数型-股票2021-07-13至今4年又226天38.08%
159783华夏中证科创创业50ETF指数型-股票2021-06-24至今4年又245天-6.73%
513180华夏恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-05-18至今4年又282天-29.82%
517170华夏中证沪港深500ETF指数型-股票2021-04-07至今4年又323天4.99%
159869华夏中证动漫游戏ETF指数型-股票2021-02-252025-07-294年又155天29.70%
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-02-01至今5年又23天-10.25%
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-01-26至今5年又29天-50.35%
515170华夏中证细分食品饮料主题ETF指数型-股票2020-12-30至今5年又56天-45.49%
510050华夏上证50ETF指数型-股票2020-03-06至今5年又355天14.86%
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天143.10%
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天141.56%
006381华夏恒生ETF联接C指数型-海外股票2018-09-19至今7年又159天5.12%
006246华夏中小企业100ETF联接A指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天72.38%
006247华夏中小企业100ETF联接C指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天70.36%
006249华夏创业板ETF联接C指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天136.47%
006248华夏创业板ETF联接A指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天138.54%
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2018-07-132021-07-193年又7天142.94%
005733华夏上证50ETF联接C指数型-股票2018-03-08至今7年又354天17.48%
005734华夏沪港通恒生ETF联接C指数型-股票2018-03-082021-02-012年又331天2.32%
159957华夏创业板ETF指数型-股票2017-12-082021-07-193年又224天114.44%
001051华夏上证50ETF联接A指数型-股票2016-12-01至今9年又86天45.96%
159902华夏中小企业100ETF指数型-股票2016-12-012025-05-218年又173天1.77%
510620华夏材料ETF指数型-股票2016-01-292016-03-2960天17.13%
000076华夏恒生ETF联接现钞指数型-海外股票2015-12-21至今10年又67天38.51%
000075华夏恒生ETF联接现汇指数型-海外股票2015-12-21至今10年又67天38.51%
159920华夏恒生ETF(QDII)指数型-海外股票2015-12-21至今10年又67天52.89%
000071华夏恒生ETF联接A指数型-海外股票2015-12-21至今10年又67天48.33%
000948华夏沪港通恒生ETF联接A指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天33.58%
513660华夏沪港通恒生ETF指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天43.37%
510650上证金融地产发起式ETF指数型-股票2013-04-082021-07-198年又104天114.48%
姓名王欣薇
上任日期2025-12-02

王欣薇女士:硕士学历,2021年8月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年12月2日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年12月2日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)。2025年12月18日起任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年12月18日担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年12月31日担任华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

王欣薇管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
515970华夏中证工程机械主题ETF指数型-股票2026-02-04至今19天0.62%
159151华夏中证全指食品ETF指数型-股票2025-12-31至今54天-2.16%
562700华夏中证汽车零部件主题ETF指数型-股票2025-12-18至今67天9.57%
022387华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-12-18至今67天8.79%
022386华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-12-18至今67天8.84%
013311华夏科创创业50ETF联接C指数型-股票2025-12-02至今83天4.74%
159101华夏国证港股通科技ETF指数型-股票2025-12-02至今83天-6.92%
017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型-股票2025-12-022025-12-3028天-0.10%
017558华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型-股票2025-12-022025-12-3028天-0.13%
013310华夏科创创业50ETF联接A指数型-股票2025-12-02至今83天4.80%
022939华夏科创创业50ETF发起式联接Y指数型-股票2025-12-02至今83天4.80%
517170华夏中证沪港深500ETF指数型-股票2025-12-02至今83天1.56%
159783华夏中证科创创业50ETF指数型-股票2025-12-02至今83天5.07%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板、依法发行上市的港股通投资标的股票及中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证沪港深500指数收益率
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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