基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.817006-03 | 1.8170 | 0.44% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.606006-03 | 1.6060 | -0.62% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.033005-31 | 1.4120 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.563006-03 | 1.6100 | 0.90% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.738006-03 | 0.7380 | 0.14% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.938006-03 | 0.9380 | 0.32% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.153406-03 | 1.3736 | -0.07% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.594006-03 | 1.5940 | 0.76% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.286006-03 | 2.2860 | 0.04% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.348706-03 | 1.4487 | -1.36% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183006-03 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183006-03 | 1.4710 | 0.08% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.717006-03 | 1.0420 | 0.14% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.711006-03 | 1.0360 | 0.14% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.026506-03 | 1.1956 | 0.05% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.219306-03 | 1.2193 | -0.36% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.077606-03 | 1.1771 | 0.24% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.353006-03 | 1.4530 | -0.11% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.642306-03 | 2.1058 | -1.16% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.052006-03 | 1.1976 | 0.08% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.074606-03 | 1.2294 | 0.10% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.619606-03 | 1.6596 | -0.09% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.118606-03 | 1.2623 | -0.07% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.031506-03 | 1.1856 | 0.05% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070406-03 | 1.1698 | 0.03% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065606-03 | 1.1635 | 0.02% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.181806-03 | 1.2018 | -0.46% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.183106-03 | 1.2031 | -0.08% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.035806-03 | 1.1427 | 0.04% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.381306-03 | 108.7358 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.381306-03 | 109.0853 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.177306-03 | 1.2328 | -1.60% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087506-03 | 1.1925 | 0.05% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.065906-03 | 1.1709 | 0.04% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.032506-03 | 1.0907 | -0.06% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.274706-03 | 1.2747 | -0.65% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.825106-03 | 0.8251 | 0.11% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.805706-03 | 0.8057 | 0.11% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.736206-03 | 0.7362 | 0.52% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.975306-03 | 0.9753 | -1.33% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.299606-03 | 1.2996 | -0.70% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.283006-03 | 1.2830 | -0.70% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.594706-03 | 0.5947 | 0.58% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.061306-03 | 1.1608 | 0.24% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.094706-03 | 1.2159 | 0.10% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.030506-03 | 1.1005 | 0.09% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.788606-03 | 0.7886 | -0.25% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.797306-03 | 0.7973 | -0.25% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.908606-03 | 0.9086 | -0.05% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.890306-03 | 0.8903 | -0.06% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.577006-03 | 1.5770 | 0.77% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021506-03 | 1.0215 | 0.01% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009606-03 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.557006-03 | 0.6790 | 0.91% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.586906-03 | 0.5869 | 0.58% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.712406-03 | 0.7124 | -0.56% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.701406-03 | 0.7014 | -0.57% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.655306-03 | 0.6553 | 0.86% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.649006-03 | 0.6490 | 0.87% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.015806-03 | 1.0798 | 0.08% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.789606-03 | 0.7896 | 0.50% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.780206-03 | 0.7802 | 0.49% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.817006-03 | 0.8170 | 0.05% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.809006-03 | 0.8090 | 0.05% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.075606-03 | 1.0756 | 0.03% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.070506-03 | 1.0705 | 0.03% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.045606-03 | 1.0456 | 0.02% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.036206-03 | 1.0362 | 0.01% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.730006-03 | 0.7300 | 0.14% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.596406-03 | 1.5964 | -0.09% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.725806-03 | 0.7258 | 0.51% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.126706-03 | 1.1267 | 0.65% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.124206-03 | 1.1242 | 0.64% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.331206-03 | 1.3312 | -0.11% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.056306-03 | 1.0563 | 0.05% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.930006-03 | 0.9300 | 0.32% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.339506-03 | 1.3395 | -1.36% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035706-03 | 1.0357 | -0.04% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.809106-03 | 0.8091 | -0.23% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805606-03 | 0.8056 | -0.24% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.031506-03 | 1.0515 | 0.07% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029506-03 | 1.0295 | 0.01% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023606-03 | 1.0236 | -0.01% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.913106-03 | 0.9131 | 0.61% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.906806-03 | 0.9068 | 0.61% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.271206-03 | 1.2712 | -0.66% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.022206-03 | 1.0331 | 0.08% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036506-03 | 1.0365 | -0.11% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034906-03 | 1.0349 | -0.11% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030006-03 | 1.0300 | 0.10% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027406-03 | 1.0274 | 0.10% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.599006-03 | 1.5990 | -0.62% | 开放申购 |
019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.996606-03 | 0.9966 | -0.15% | 开放申购 |
019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.994906-03 | 0.9949 | -0.16% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.055906-03 | 1.0559 | -0.88% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.054106-03 | 1.0541 | -0.88% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.039206-03 | 1.0392 | -1.51% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.037506-03 | 1.0375 | -1.51% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.007506-03 | 1.0075 | -0.34% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.008106-03 | 1.0081 | -0.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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